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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 326.00 | 234 570.00 | 1 423 755.00 | 1 658 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 842.00 | 80 580.00 | 1 188 263.00 | 1 268 842.00 |
BZ Autres créances | 294 229.00 | 23 507.00 | 270 722.00 | 294 229.00 |
CF Disponibilités | 430 698.00 | | 430 698.00 | 430 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 434.00 | 338 657.00 | 3 315 778.00 | 3 654 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 732.00 | 338 657.00 | 3 389 076.00 | 3 727 732.00 |
CU Autres participations | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 800.00 | | | 608 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
DH Report à nouveau | -612 941.00 | | | -612 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 011.00 | | | 1 046 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 269.00 | | | 1 645 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 332 265.00 | | | 332 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 633.00 | | | 3 045 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 076.00 | | | 3 389 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 633.00 | | | 3 045 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
FD Production vendue biens | 7 846 401.00 | 1 817 801.00 | 9 664 202.00 | 7 846 401.00 |
FG Production vendue services | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 012.00 | 1 817 801.00 | 9 821 813.00 | 8 004 012.00 |
FM Production stockée | | | -734 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 150.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 529.00 | | | 9 260 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 428.00 | | | 9 263 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 797.00 | | 16 002.00 | 63 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 73 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 73 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 797.00 | | 16 002.00 | 63 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 858.00 | 234 570.00 | 49 858.00 | 49 858.00 |
6T Sur comptes clients | 85 048.00 | 4 073.00 | 8 542.00 | 85 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 15 507.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 906.00 | 254 150.00 | 58 399.00 | 142 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 906.00 | 254 150.00 | 58 399.00 | 142 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 269.00 | 1 645 269.00 | | 1 645 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 265.00 | 332 265.00 | | 332 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 533.00 | 1 171 533.00 | | 1 171 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VB T. V. A. | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 011.00 | 1 046 011.00 | | 1 046 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 410.00 | 1 565 410.00 | 5 000.00 | 1 570 410.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 633.00 | 3 045 633.00 | | 3 045 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
ST Autres comptes | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YT Sous‐traitance | 3 113 161.00 | | | 3 113 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 280.00 | | | 848 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 639.00 | | | 1 308 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 735.00 | | | 1 305 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 040 474.00 | | | 4 040 474.00 |