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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752 721.00 | 37 582.00 | 1 715 139.00 | 1 752 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 948.00 | 71 350.00 | 1 595 598.00 | 1 666 948.00 |
BZ Autres créances | 261 741.00 | | 261 741.00 | 261 741.00 |
CF Disponibilités | 322 077.00 | | 322 077.00 | 322 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 609.00 | 108 932.00 | 3 902 678.00 | 4 011 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 904.00 | 108 932.00 | 3 965 973.00 | 4 074 904.00 |
CU Autres participations | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 800.00 | | | 608 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
DH Report à nouveau | -596 895.00 | | | -596 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 360 290.00 | | | 360 290.00 |
DP Provisions pour risques | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 464.00 | | | 921 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 703.00 | | | 2 081 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
EA Autres dettes | 513 705.00 | | | 513 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 772.00 | | | 3 602 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 973.00 | | | 3 965 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 772.00 | | | 3 602 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FD Production vendue biens | 8 239 195.00 | 2 531 292.00 | 10 770 487.00 | 8 239 195.00 |
FG Production vendue services | 308 794.00 | | 308 794.00 | 308 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 565 622.00 | 2 531 292.00 | 11 096 914.00 | 8 565 622.00 |
FM Production stockée | | | -1 252 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 089 850.00 | | | 10 089 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091 948.00 | | | 10 091 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 63 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 63 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 025.00 | 2 911.00 | 8 025.00 | 8 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 398.00 | 37 582.00 | 55 398.00 | 55 398.00 |
6T Sur comptes clients | 63 658.00 | 12 882.00 | 5 191.00 | 63 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 056.00 | 50 464.00 | 60 589.00 | 119 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 081.00 | 53 375.00 | 68 614.00 | 127 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 464.00 | 68 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 703.00 | 2 081 703.00 | | 2 081 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 705.00 | 513 705.00 | | 513 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 046.00 | | | 1 574 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
VB T. V. A. | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 921 464.00 | 921 464.00 | | 921 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 812.00 | 1 936 812.00 | 11 000.00 | 1 947 812.00 |
VW T.V.A. | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 772.00 | 3 602 772.00 | | 3 602 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
ST Autres comptes | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 832 593.00 | | | 2 832 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 048 428.00 | | | 1 048 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 836.00 | | | 1 440 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 603.00 | | | 1 637 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 995 844.00 | | | 3 995 844.00 |