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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393 130.00 | 49 858.00 | 2 343 273.00 | 2 393 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 198.00 | 85 048.00 | 1 854 150.00 | 1 939 198.00 |
BZ Autres créances | 238 717.00 | 8 000.00 | 230 717.00 | 238 717.00 |
CF Disponibilités | 276 162.00 | | 276 162.00 | 276 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 723.00 | 142 906.00 | 4 710 817.00 | 4 853 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 519.00 | 142 906.00 | 4 774 613.00 | 4 917 519.00 |
CU Autres participations | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 800.00 | | | 608 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
DH Report à nouveau | -598 993.00 | | | -598 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 948.00 | | | -13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 738.00 | | | 1 215 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 652.00 | | | 2 531 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
EA Autres dettes | 649 250.00 | | | 649 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 272.00 | | | 4 428 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 613.00 | | | 4 774 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 272.00 | | | 4 428 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
FD Production vendue biens | 7 915 977.00 | 2 823 695.00 | 10 739 672.00 | 7 915 977.00 |
FG Production vendue services | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 118 042.00 | 2 823 695.00 | 10 941 737.00 | 8 118 042.00 |
FM Production stockée | | | 640 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 465.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 928.00 | | | 11 712 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 876.00 | | | 11 726 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 948.00 | | | -13 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 295.00 | | 5 002.00 | 63 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 63 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 63 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 295.00 | | 5 002.00 | 63 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 582.00 | 49 858.00 | 37 582.00 | 37 582.00 |
6T Sur comptes clients | 71 350.00 | 14 608.00 | 909.00 | 71 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 932.00 | 72 465.00 | 38 491.00 | 108 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 843.00 | 72 465.00 | 41 402.00 | 111 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 465.00 | 38 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 652.00 | 2 531 652.00 | | 2 531 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 250.00 | 649 250.00 | | 649 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 246.00 | 1 837 246.00 | | 1 837 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
VB T. V. A. | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 738.00 | 1 215 738.00 | | 1 215 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 930.00 | 2 184 430.00 | 11 500.00 | 2 195 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 272.00 | 4 428 272.00 | | 4 428 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
ST Autres comptes | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YT Sous‐traitance | 3 116 812.00 | | | 3 116 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063 791.00 | | | 1 063 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401 363.00 | | | 1 401 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 037.00 | | | 1 579 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301 464.00 | | | 4 301 464.00 |