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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 961.00 | 112 121.00 | 805 840.00 | 917 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 561.00 | 55 222.00 | 630 339.00 | 685 561.00 |
BZ Autres créances | 219 828.00 | 851.00 | 218 977.00 | 219 828.00 |
CF Disponibilités | 175 294.00 | | 175 294.00 | 175 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 032.00 | 168 194.00 | 1 835 839.00 | 2 004 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 854.00 | 168 194.00 | 1 949 661.00 | 2 117 854.00 |
CU Autres participations | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 800.00 | | | 608 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
DH Report à nouveau | -615 840.00 | | | -615 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 346 193.00 | | | 346 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 239.00 | | | 396 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 482.00 | | | 1 133 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
EA Autres dettes | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 468.00 | | | 1 603 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 661.00 | | | 1 949 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 468.00 | | | 1 603 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
FD Production vendue biens | 4 283 156.00 | 406 225.00 | 4 689 381.00 | 4 283 156.00 |
FG Production vendue services | 214 915.00 | | 214 915.00 | 214 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 575.00 | 406 225.00 | 4 984 800.00 | 4 578 575.00 |
FM Production stockée | | | -740 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 617.00 | |
GE Autres charges | | | 32 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 357.00 | | | 4 738 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 606.00 | | | 4 735 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 298.00 | | 40 662.00 | 73 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 113 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 113 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 298.00 | | 40 662.00 | 73 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 570.00 | 112 121.00 | 234 570.00 | 234 570.00 |
6T Sur comptes clients | 80 580.00 | 5 497.00 | 30 855.00 | 80 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 507.00 | | 22 655.00 | 23 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 657.00 | 117 617.00 | 288 080.00 | 338 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 657.00 | 117 617.00 | 288 080.00 | 338 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 482.00 | 1 133 482.00 | | 1 133 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 616 352.00 | 616 352.00 | | 616 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VB T. V. A. | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VI Groupe et associés | 396 239.00 | 396 239.00 | | 396 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 439.00 | 910 777.00 | 45 662.00 | 956 439.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 468.00 | 1 603 468.00 | | 1 603 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
ST Autres comptes | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527 487.00 | | | 1 527 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504 080.00 | | | 504 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 927.00 | | | 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 733.00 | | | 723 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 608.00 | | | 668 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 030.00 | | | 2 075 030.00 |