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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 332.00 | 16 894.00 | 1 438.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 552.00 | 106 524.00 | 9 028.00 | 115 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 236.00 | 22 443.00 | 793.00 | 23 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 227.00 | 145 860.00 | 11 367.00 | 157 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 841.00 | 1 118.00 | 211 724.00 | 212 841.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 905.00 | 1 118.00 | 420 788.00 | 421 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 132.00 | 146 978.00 | 432 155.00 | 579 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 642.00 | 21 808.00 | | 93 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 884.00 | 71 834.00 | | 57 884.00 |
DL TOTAL (I) | 159 911.00 | 102 027.00 | | 159 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 13 992.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 504.00 | 226 681.00 | | 209 504.00 |
EA Autres dettes | 55 899.00 | 114 578.00 | | 55 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 244.00 | 355 251.00 | | 272 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 155.00 | 457 278.00 | | 432 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 355 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 817.00 | | 5 856.00 | 153 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 157 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 138 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 625.00 | | 3 919.00 | 135 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 207.00 | 10 099.00 | 2 446.00 | 138 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 122.00 | 9 600.00 | 756.00 | 120 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 734.00 | 223 944.00 | 2 790.00 | 226 734.00 |