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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 209.00 | 20 314.00 | 6 895.00 | 27 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 421.00 | 118 575.00 | 2 847.00 | 121 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 599.00 | 14 833.00 | 4 766.00 | 19 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 345.00 | 153 722.00 | 14 623.00 | 168 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 607.00 | | 279 607.00 | 279 607.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 515 867.00 | | 515 867.00 | 515 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 753.00 | | 836 753.00 | 836 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 097.00 | 153 722.00 | 851 375.00 | 1 005 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 020.00 | 93 642.00 | | 120 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 314.00 | 176 378.00 | | 296 314.00 |
DL TOTAL (I) | 424 719.00 | 278 405.00 | | 424 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 11 954.00 | | 23 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 273.00 | 281 232.00 | | 306 273.00 |
EA Autres dettes | 96 901.00 | 18 255.00 | | 96 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 656.00 | 311 441.00 | | 426 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 375.00 | 589 846.00 | | 851 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 656.00 | | | 426 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 372.00 | | 9 504.00 | 170 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 168 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 27 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 356.00 | 141 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | 7 235.00 | 20 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 107.00 | | 2 269.00 | 150 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 532.00 | 6 721.00 | 11 531.00 | 158 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | 2 789.00 | 176.00 | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 831.00 | 3 932.00 | 11 356.00 | 140 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 279 607.00 | 272 126.00 | 7 481.00 | 279 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 993.00 | 273 405.00 | 7 588.00 | 280 993.00 |