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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 899.00 | 24 706.00 | 1 193.00 | 25 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 312.00 | 119 471.00 | 3 841.00 | 123 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 417.00 | 17 436.00 | 2 982.00 | 20 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 744.00 | 161 613.00 | 8 131.00 | 169 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 186.00 | 1 237.00 | 249 950.00 | 251 186.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 597 529.00 | | 597 529.00 | 597 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 732.00 | 1 237.00 | 849 496.00 | 850 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 476.00 | 162 849.00 | 857 627.00 | 1 020 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 537.00 | 216 335.00 | | 217 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 814.00 | 201 202.00 | | 232 814.00 |
DL TOTAL (I) | 458 735.00 | 425 921.00 | | 458 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 285.00 | 20 385.00 | | 18 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 933.00 | 232 049.00 | | 248 933.00 |
EA Autres dettes | 131 674.00 | 131 486.00 | | 131 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 892.00 | 383 920.00 | | 398 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 627.00 | 809 841.00 | | 857 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 892.00 | 383 468.00 | | 398 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 247.00 | 7 517.00 | 8 151.00 | 162 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 841.00 | 2 731.00 | 1 866.00 | 23 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 406.00 | 4 786.00 | 6 285.00 | 138 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | 412.00 | 750.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 412.00 | 750.00 | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 186.00 | 236 702.00 | 14 484.00 | 251 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 311.00 | 238 719.00 | 14 592.00 | 253 311.00 |