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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 765.00 | 23 841.00 | 3 924.00 | 27 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 956.00 | 120 834.00 | 6 122.00 | 126 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463.00 | 17 572.00 | 2 891.00 | 20 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 299.00 | 162 247.00 | 13 052.00 | 175 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 957.00 | 1 574.00 | 216 383.00 | 217 957.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 711.00 | | 532 711.00 | 532 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 363.00 | 1 574.00 | 796 789.00 | 798 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 663.00 | 163 822.00 | 809 841.00 | 973 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 335.00 | 120 020.00 | | 216 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 202.00 | 296 314.00 | | 201 202.00 |
DL TOTAL (I) | 425 921.00 | 424 719.00 | | 425 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 23 482.00 | | 20 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 049.00 | 306 273.00 | | 232 049.00 |
EA Autres dettes | 131 486.00 | 96 901.00 | | 131 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 920.00 | 426 656.00 | | 383 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 841.00 | 851 375.00 | | 809 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 468.00 | 426 656.00 | | 383 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 722.00 | 8 525.00 | | 153 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 3 527.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 408.00 | 4 998.00 | | 133 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 217 957.00 | 201 638.00 | 16 319.00 | 217 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 760.00 | 249 334.00 | 16 427.00 | 265 760.00 |