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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 14 294.00 | 2 985.00 | 17 278.00 |
AH Fonds commercial | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
AP Constructions | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 8 332.00 | 3 538.00 | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 314.00 | 45 091.00 | 24 223.00 | 69 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 064.00 | 122 653.00 | 95 412.00 | 218 064.00 |
BN En cours de production de biens | 121 963.00 | 12 690.00 | 109 273.00 | 121 963.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 104.00 | | 575 104.00 | 575 104.00 |
BZ Autres créances | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 284.00 | 12 690.00 | 912 594.00 | 925 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 348.00 | 135 343.00 | 1 008 006.00 | 1 143 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DG Autres réserves | 455 013.00 | 459 419.00 | | 455 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 661.00 | -4 401.00 | | -44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 563 672.00 | 608 337.00 | | 563 672.00 |
DP Provisions pour risques | 11 822.00 | 10 375.00 | | 11 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 822.00 | 10 375.00 | | 11 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 227.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 139 030.00 | | 121 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 070.00 | 138 428.00 | | 133 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 009.00 | 27 603.00 | | 178 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 512.00 | 305 289.00 | | 432 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 006.00 | 924 001.00 | | 1 008 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 512.00 | 305 289.00 | | 432 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 928.00 | | 40 276.00 | 178 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 218 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 156 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 979.00 | | 2 031.00 | 58 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 809.00 | | 38 244.00 | 119 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 689.00 | 7 103.00 | 1 139.00 | 116 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | 1 196.00 | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 591.00 | 5 907.00 | 1 139.00 | 103 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 375.00 | 11 822.00 | 10 375.00 | 10 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 690.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 12 690.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | 24 512.00 | 16 750.00 | 16 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 512.00 | 10 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 575 104.00 | | | 575 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 725.00 | 651 725.00 | | 651 725.00 |
VW T.V.A. | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 512.00 | 432 512.00 | | 432 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | 12 969.00 | | 11 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 123.00 | 8 654.00 | | 17 123.00 |
ST Autres comptes | 151 578.00 | 125 223.00 | | 151 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 514.00 | 66 003.00 | | 64 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 8 421.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 009.00 | 22 244.00 | | 13 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 868.00 | 103 975.00 | | 206 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 4 096.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 531.00 | 17 065.00 | | 15 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 902.00 | 264 404.00 | | 302 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 156.00 | 130 618.00 | | 137 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 092.00 | 326 099.00 | | 453 092.00 |