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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 358.00 | 19 142.00 | 10 215.00 | 29 358.00 |
AH Fonds commercial | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 195 223.00 | 51 243.00 | 143 979.00 | 195 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 485.00 | 20 363.00 | 15 122.00 | 35 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 584.00 | 18 814.00 | 27 770.00 | 46 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 531.00 | 109 563.00 | 351 968.00 | 461 531.00 |
BN En cours de production de biens | 228 696.00 | 287.00 | 228 409.00 | 228 696.00 |
BT Marchandises | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
BZ Autres créances | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CF Disponibilités | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 734.00 | 287.00 | 723 447.00 | 723 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 264.00 | 109 850.00 | 1 075 414.00 | 1 185 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DG Autres réserves | 397 053.00 | 367 319.00 | | 397 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 288.00 | 100 378.00 | | -20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 530 084.00 | 621 017.00 | | 530 084.00 |
DP Provisions pour risques | 13 729.00 | 17 261.00 | | 13 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 729.00 | 17 261.00 | | 13 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 438.00 | 780.00 | | 193 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 552.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 100 780.00 | | 116 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 167.00 | 139 046.00 | | 105 167.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 380.00 | 97 536.00 | | 98 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 601.00 | 338 693.00 | | 531 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 414.00 | 976 971.00 | | 1 075 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 846.00 | 338 693.00 | | 358 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 495.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 639.00 | | 201 785.00 | 281 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 046.00 | 4 848.00 | 461 531.00 | 17 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 73 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 4 043.00 | 386 821.00 | 17 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 010.00 | | 12 884.00 | 61 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 029.00 | | 188 881.00 | 219 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 20.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 661.00 | 25 750.00 | 4 848.00 | 88 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | 3 633.00 | 804.00 | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 347.00 | 22 117.00 | 4 043.00 | 72 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 261.00 | 13 729.00 | 17 261.00 | 17 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 278.00 | 287.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 287.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 539.00 | 14 016.00 | 19 539.00 | 19 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 016.00 | 19 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 328 515.00 | 328 515.00 | | 328 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 634.00 | 19 879.00 | 91 406.00 | 192 634.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 089.00 | 399 469.00 | 1 620.00 | 401 089.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 492.00 | 341 737.00 | 91 406.00 | 514 492.00 |