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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 16 314.00 | 964.00 | 17 278.00 |
AH Fonds commercial | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
AP Constructions | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 979.00 | 11 727.00 | 21 252.00 | 32 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 17 025.00 | 8 855.00 | 25 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 639.00 | 88 661.00 | 192 978.00 | 281 639.00 |
BN En cours de production de biens | 194 804.00 | 2 278.00 | 192 526.00 | 194 804.00 |
BT Marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 304.00 | | 486 304.00 | 486 304.00 |
BZ Autres créances | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 271.00 | 2 278.00 | 783 993.00 | 786 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 910.00 | 90 939.00 | 976 971.00 | 1 067 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DG Autres réserves | 367 319.00 | 410 352.00 | | 367 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 378.00 | -43 033.00 | | 100 378.00 |
DL TOTAL (I) | 621 017.00 | 520 639.00 | | 621 017.00 |
DP Provisions pour risques | 17 261.00 | 12 962.00 | | 17 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 261.00 | 12 962.00 | | 17 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 182.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 54 520.00 | | 100 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 046.00 | 97 905.00 | | 139 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 536.00 | 49 645.00 | | 97 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 693.00 | 202 252.00 | | 338 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 971.00 | 735 853.00 | | 976 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 693.00 | 202 252.00 | | 338 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 225.00 | | 61 857.00 | 285 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 443.00 | 281 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 443.00 | 219 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 614.00 | | 61 857.00 | 222 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 565.00 | 9 994.00 | 50 898.00 | 129 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 681.00 | 633.00 | | 15 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 884.00 | 9 361.00 | 50 898.00 | 113 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 962.00 | 17 261.00 | 12 962.00 | 12 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 838.00 | 2 278.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | 2 278.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | 19 539.00 | 17 800.00 | 17 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 539.00 | 17 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 486 304.00 | 486 304.00 | | 486 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 421.00 | 580 421.00 | | 580 421.00 |
VW T.V.A. | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 693.00 | 338 693.00 | | 338 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |