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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 20 249.00 | 6 544.00 | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 197 095.00 | 61 538.00 | 135 556.00 | 197 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 485.00 | 29 091.00 | 6 394.00 | 35 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 882.00 | 22 579.00 | 24 304.00 | 46 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 353.00 | 151 674.00 | 326 679.00 | 478 353.00 |
BN En cours de production de biens | 202 401.00 | 2 962.00 | 199 439.00 | 202 401.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 972.00 | | 538 972.00 | 538 972.00 |
BZ Autres créances | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CF Disponibilités | 272 516.00 | | 272 516.00 | 272 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 757.00 | 2 962.00 | 1 114 795.00 | 1 117 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 110.00 | 154 636.00 | 1 441 474.00 | 1 596 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 408.00 | 18 217.00 | 90 191.00 | 108 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DG Autres réserves | 397 053.00 | 397 053.00 | | 397 053.00 |
DH Report à nouveau | -20 288.00 | | | -20 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 095.00 | -20 288.00 | | -71 095.00 |
DL TOTAL (I) | 458 989.00 | 530 084.00 | | 458 989.00 |
DP Provisions pour risques | 13 325.00 | 13 729.00 | | 13 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 325.00 | 13 729.00 | | 13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 248.00 | 193 438.00 | | 565 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 417.00 | 17 108.00 | | 71 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 621.00 | 116 216.00 | | 125 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 800.00 | 105 167.00 | | 107 800.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 911.00 | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 026.00 | 98 380.00 | | 98 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 160.00 | 531 601.00 | | 969 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 474.00 | 1 075 414.00 | | 1 441 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 983.00 | 358 846.00 | | 426 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 435.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 531.00 | | 123 387.00 | 461 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 529.00 | 7 036.00 | 478 353.00 | 99 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 70 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 529.00 | 3 036.00 | 297 800.00 | 99 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 090.00 | | 1 435.00 | 73 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 821.00 | | 13 544.00 | 386 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 563.00 | 49 146.00 | 7 036.00 | 109 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | 5 107.00 | 4 000.00 | 19 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 421.00 | 25 823.00 | 3 036.00 | 90 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 729.00 | 13 325.00 | 13 729.00 | 13 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287.00 | 2 962.00 | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 2 962.00 | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 016.00 | 16 287.00 | 14 016.00 | 14 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 287.00 | 14 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 538 972.00 | 538 972.00 | | 538 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 656.00 | 22 479.00 | 471 752.00 | 564 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683.00 | 637 683.00 | | 637 683.00 |
VW T.V.A. | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 743.00 | 355 566.00 | 471 752.00 | 897 743.00 |