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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 952.00 | 20 474.00 | 54 478.00 | 74 952.00 |
AH Fonds commercial | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 197 095.00 | 71 840.00 | 125 254.00 | 197 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 32 918.00 | 3 282.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 18 474.00 | 15 310.00 | 33 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 791.00 | 198 059.00 | 307 732.00 | 505 791.00 |
BN En cours de production de biens | 207 461.00 | 2 826.00 | 204 635.00 | 207 461.00 |
BT Marchandises | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 402.00 | | 253 402.00 | 253 402.00 |
BZ Autres créances | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
CF Disponibilités | 391 469.00 | | 391 469.00 | 391 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 191.00 | 2 826.00 | 934 365.00 | 937 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 982.00 | 200 885.00 | 1 242 097.00 | 1 442 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 408.00 | 54 353.00 | 54 055.00 | 108 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DG Autres réserves | 397 053.00 | 397 053.00 | | 397 053.00 |
DH Report à nouveau | -91 383.00 | -20 288.00 | | -91 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 302.00 | -71 095.00 | | 101 302.00 |
DL TOTAL (I) | 560 292.00 | 458 989.00 | | 560 292.00 |
DP Provisions pour risques | 7 293.00 | 13 325.00 | | 7 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 293.00 | 13 325.00 | | 7 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 904.00 | 565 248.00 | | 463 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 769.00 | 125 621.00 | | 98 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 260.00 | 107 800.00 | | 50 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 580.00 | 98 026.00 | | 61 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 512.00 | 969 160.00 | | 674 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 097.00 | 1 441 474.00 | | 1 242 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 454.00 | 426 983.00 | | 328 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 355.00 | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 353.00 | | 576.00 | 478 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 339.00 | 21 902.00 | 505 791.00 | 8 339.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 829.00 | 118 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | 15 073.00 | 277 079.00 | 8 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 525.00 | | 549.00 | 70 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 800.00 | | 26.00 | 297 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 674.00 | 64 569.00 | 18 184.00 | 151 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 217.00 | 36 136.00 | | 18 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249.00 | 6 419.00 | 6 194.00 | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | 22 014.00 | 11 990.00 | 113 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 325.00 | 7 293.00 | 13 325.00 | 13 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 962.00 | 2 826.00 | 2 962.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | 2 826.00 | 2 962.00 | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 287.00 | 10 119.00 | 16 287.00 | 16 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | 16 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 253 402.00 | 253 402.00 | | 253 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 178.00 | 116 120.00 | 299 038.00 | 462 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 114.00 | 315 494.00 | 1 620.00 | 317 114.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 512.00 | 328 454.00 | 299 038.00 | 674 512.00 |