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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 15 680.00 | 1 597.00 | 17 278.00 |
AH Fonds commercial | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
AP Constructions | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 357.00 | 10 258.00 | 8 098.00 | 18 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 067.00 | 48 690.00 | 23 377.00 | 72 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 224.00 | 129 565.00 | 155 659.00 | 285 224.00 |
BN En cours de production de biens | 183 190.00 | 4 838.00 | 178 352.00 | 183 190.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 679.00 | | 307 679.00 | 307 679.00 |
BZ Autres créances | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CF Disponibilités | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 030.00 | 4 838.00 | 580 192.00 | 585 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 255.00 | 134 403.00 | 735 852.00 | 870 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
DG Autres réserves | 410 352.00 | 455 012.00 | | 410 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 033.00 | -44 660.00 | | -43 033.00 |
DL TOTAL (I) | 520 638.00 | 563 671.00 | | 520 638.00 |
DP Provisions pour risques | 12 962.00 | 11 822.00 | | 12 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 962.00 | 11 822.00 | | 12 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 148.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 121 284.00 | | 54 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 904.00 | 133 070.00 | | 97 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 645.00 | 178 009.00 | | 49 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 251.00 | 432 511.00 | | 202 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 852.00 | 1 008 005.00 | | 735 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 251.00 | 432 511.00 | | 202 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
FD Production vendue biens | 906 773.00 | 16 500.00 | 923 273.00 | 906 773.00 |
FG Production vendue services | 336 213.00 | 14 440.00 | 350 653.00 | 336 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 661.00 | 30 940.00 | 1 312 601.00 | 1 281 661.00 |
FM Production stockée | | | 61 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 764.00 | -33 014.00 | | -42 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 028.00 | 1 476 607.00 | | 1 460 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 062.00 | 1 521 267.00 | | 1 503 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 033.00 | -44 660.00 | | -43 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 064.00 | | 67 956.00 | 218 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 285 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 222 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 914.00 | | 66 496.00 | 156 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1 460.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 653.00 | 7 708.00 | 796.00 | 122 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 294.00 | 1 387.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 359.00 | 6 321.00 | 796.00 | 108 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 822.00 | 12 962.00 | 11 822.00 | 11 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 690.00 | 4 838.00 | 12 690.00 | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 4 838.00 | 12 690.00 | 12 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 512.00 | 17 800.00 | 24 512.00 | 24 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 800.00 | 24 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 927.00 | 366 927.00 | | 366 927.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 252.00 | 202 252.00 | | 202 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |