| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 629.00 | 8 778.00 | 4 852.00 | 13 629.00 |
AH Fonds commercial | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 493.00 | 69 674.00 | 3 819.00 | 73 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 316.00 | 248 838.00 | 177 478.00 | 426 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 372.00 | 327 290.00 | 373 082.00 | 700 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 550.00 | 95 091.00 | 3 346 458.00 | 3 441 550.00 |
BZ Autres créances | 397 052.00 | | 397 052.00 | 397 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 804 002.00 | | 1 804 002.00 | 1 804 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 880.00 | 95 091.00 | 5 551 788.00 | 5 646 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 251.00 | 422 381.00 | 5 924 870.00 | 6 347 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 825 516.00 | 947 795.00 | | 825 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 743.00 | -122 279.00 | | 302 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 259.00 | 990 516.00 | | 1 293 259.00 |
DP Provisions pour risques | 477 021.00 | 498 657.00 | | 477 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 021.00 | 498 657.00 | | 477 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520.00 | 25 566.00 | | 19 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 629.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 006.00 | 1 797 704.00 | | 2 887 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 499.00 | 602 598.00 | | 682 499.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | 23 520.00 | | 7 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 806.00 | 211 932.00 | | 470 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 590.00 | 2 663 950.00 | | 4 154 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 870.00 | 4 153 122.00 | | 5 924 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 144.00 | 2 644 321.00 | | 4 142 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 990.00 | | 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 688 211.00 | | 10 688 211.00 | 10 688 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 211.00 | | 10 688 211.00 | 10 688 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 578.00 | |
GE Autres charges | | | 67 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 043.00 | 39 926.00 | | 60 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 360.00 | 76 812.00 | | 38 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 360.00 | 79 743.00 | | 38 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 14 481.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 91 087.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 216.00 | -11 344.00 | | 38 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 676.00 | -76 191.00 | | 140 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 940 896.00 | 7 537 475.00 | | 10 940 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 153.00 | 7 659 754.00 | | 10 638 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 743.00 | -122 279.00 | | 302 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 716.00 | 62 477.00 | 902.00 | 265 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 657.00 | 48 578.00 | 70 214.00 | 498 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 657.00 | 48 578.00 | 70 214.00 | 498 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 006.00 | 2 887 006.00 | | 2 887 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 806.00 | 470 806.00 | | 470 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 090.00 | 4 054 644.00 | 12 446.00 | 4 067 090.00 |