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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
AH Fonds commercial | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 493.00 | 71 454.00 | 2 039.00 | 73 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 243.00 | 306 509.00 | 218 733.00 | 525 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 866.00 | 391 593.00 | 410 273.00 | 801 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 831.00 | 95 073.00 | 2 536 758.00 | 2 631 831.00 |
BZ Autres créances | 449 158.00 | | 449 158.00 | 449 158.00 |
CF Disponibilités | 1 458 105.00 | | 1 458 105.00 | 1 458 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 696.00 | 95 073.00 | 4 470 623.00 | 4 565 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 562.00 | 486 665.00 | 4 880 897.00 | 5 367 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 865 259.00 | 825 516.00 | | 865 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 463.00 | 302 743.00 | | -72 463.00 |
DL TOTAL (I) | 957 796.00 | 1 293 259.00 | | 957 796.00 |
DP Provisions pour risques | 474 185.00 | 477 021.00 | | 474 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 185.00 | 477 021.00 | | 474 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 826.00 | 19 520.00 | | 13 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 069.00 | 87 500.00 | | 96 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 224.00 | 2 887 006.00 | | 2 567 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 592.00 | 682 499.00 | | 585 592.00 |
EA Autres dettes | | 7 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 649.00 | 470 806.00 | | 151 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 915.00 | 4 154 590.00 | | 3 448 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 897.00 | 5 924 870.00 | | 4 880 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 651.00 | 4 142 144.00 | | 3 442 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | 965.00 | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 11 896 714.00 | | 11 896 714.00 | 11 896 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 897 121.00 | | 11 897 121.00 | 11 897 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 287 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 720.00 | 60 043.00 | | 95 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 164.00 | 38 360.00 | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 102.00 | 38 360.00 | | 90 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 144.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | 144.00 | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 122.00 | 38 216.00 | | 80 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 604.00 | 140 676.00 | | -64 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 164 881.00 | 10 940 896.00 | | 12 164 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 237 344.00 | 10 638 153.00 | | 12 237 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 463.00 | 302 743.00 | | -72 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 290.00 | 81 397.00 | 17 094.00 | 327 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 4 852.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 512.00 | 76 545.00 | | 318 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 021.00 | 119 751.00 | 122 586.00 | 477 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 021.00 | 119 751.00 | 122 586.00 | 477 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 224.00 | 2 567 224.00 | | 2 567 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 826.00 | 7 562.00 | 6 264.00 | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 592.00 | 585 592.00 | | 585 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 801.00 | 3 105 882.00 | 20 919.00 | 3 126 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 846.00 | 3 346 582.00 | 6 264.00 | 3 352 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |