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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 954.00 | 13 888.00 | 2 067.00 | 15 954.00 |
AH Fonds commercial | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 288.00 | 69 458.00 | 4 830.00 | 74 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 546.00 | 379 164.00 | 153 382.00 | 532 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 358.00 | 462 510.00 | 349 848.00 | 812 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 482.00 | | 250 482.00 | 250 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 900.00 | 131 127.00 | 4 518 773.00 | 4 649 900.00 |
BZ Autres créances | 568 339.00 | | 568 339.00 | 568 339.00 |
CF Disponibilités | 1 506 117.00 | | 1 506 117.00 | 1 506 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 632.00 | 131 127.00 | 6 872 505.00 | 7 003 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 990.00 | 593 637.00 | 7 222 353.00 | 7 815 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 592 796.00 | 865 259.00 | | 592 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 921.00 | -72 463.00 | | 227 921.00 |
DL TOTAL (I) | 985 717.00 | 957 796.00 | | 985 717.00 |
DP Provisions pour risques | 559 979.00 | 474 185.00 | | 559 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 979.00 | 474 185.00 | | 559 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509.00 | 13 826.00 | | 7 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 543.00 | 34 555.00 | | 88 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 922.00 | 96 069.00 | | 447 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 066.00 | 2 567 224.00 | | 3 796 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 984.00 | 585 592.00 | | 731 984.00 |
EA Autres dettes | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 109.00 | 151 649.00 | | 568 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 657.00 | 3 448 915.00 | | 5 676 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 353.00 | 4 880 897.00 | | 7 222 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 653.00 | 3 442 651.00 | | 5 676 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 1 374.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 15 270 495.00 | | 15 270 495.00 | 15 270 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275 595.00 | | 15 275 595.00 | 15 275 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 498 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 232 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 957.00 | 95 720.00 | | 119 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 808.00 | 12 164.00 | | 61 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 808.00 | 90 102.00 | | 61 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 509.00 | 304.00 | | 31 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 659.00 | 9 981.00 | | 77 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 851.00 | 80 122.00 | | -15 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 892.00 | -64 604.00 | | 121 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 565 972.00 | 12 164 881.00 | | 15 565 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 338 051.00 | 12 237 344.00 | | 15 338 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 921.00 | -72 463.00 | | 227 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 593.00 | 78 606.00 | 7 688.00 | 391 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 629.00 | 258.00 | | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 963.00 | 78 347.00 | 7 688.00 | 377 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 185.00 | 182 853.00 | 97 059.00 | 474 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 066.00 | 3 796 066.00 | | 3 796 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 109.00 | 568 109.00 | | 568 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 509.00 | 7 505.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 984.00 | 731 984.00 | | 731 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 020.00 | 5 247 033.00 | 20 987.00 | 5 268 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 735.00 | 5 228 731.00 | | 5 228 735.00 |