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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 694.00 | 21 192.00 | 502.00 | 21 694.00 |
AH Fonds commercial | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 262.00 | 73 504.00 | 10 759.00 | 84 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 554.00 | 475 422.00 | 104 132.00 | 579 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 055.00 | 570 118.00 | 303 937.00 | 874 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 390.00 | 67 548.00 | 4 219 843.00 | 4 287 390.00 |
BZ Autres créances | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
CF Disponibilités | 2 035 310.00 | | 2 035 310.00 | 2 035 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 305.00 | 67 548.00 | 6 659 757.00 | 6 727 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 359.00 | 637 665.00 | 6 963 694.00 | 7 601 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 776.00 | 519 868.00 | | 435 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 194.00 | 715 908.00 | | 394 194.00 |
DL TOTAL (I) | 994 970.00 | 1 400 776.00 | | 994 970.00 |
DP Provisions pour risques | 612 041.00 | 599 845.00 | | 612 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 041.00 | 599 845.00 | | 612 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 520.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 113.00 | 287 077.00 | | 143 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 191.00 | 172 632.00 | | 109 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 175.00 | 2 178 977.00 | | 3 069 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 371.00 | 782 381.00 | | 992 371.00 |
EA Autres dettes | 169 895.00 | 125 249.00 | | 169 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 589.00 | 730 763.00 | | 872 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 683.00 | 4 277 600.00 | | 5 356 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 694.00 | 6 278 221.00 | | 6 963 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 683.00 | 4 277 600.00 | | 5 356 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 520.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FG Production vendue services | 12 214 442.00 | | 12 214 442.00 | 12 214 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 396.00 | | 12 215 396.00 | 12 215 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 244.00 | 183 658.00 | | 358 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 412.00 | 23 203.00 | | 14 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 200.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 912.00 | 30 403.00 | | 17 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 1 590.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 2 351.00 | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166.00 | 2 850.00 | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 044.00 | 6 791.00 | | 8 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 868.00 | 23 612.00 | | 9 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 113.00 | 287 077.00 | | 143 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 782 491.00 | 10 667 925.00 | | 12 782 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 297.00 | 9 952 017.00 | | 12 388 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 194.00 | 715 908.00 | | 394 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 755.00 | 56 962.00 | 9 599.00 | 522 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | 2 452.00 | | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 015.00 | 54 510.00 | 9 599.00 | 504 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 845.00 | 130 614.00 | 118 418.00 | 599 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 175.00 | 3 069 175.00 | | 3 069 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 371.00 | 992 371.00 | | 992 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 008.00 | 313 008.00 | | 313 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 589.00 | 872 589.00 | | 872 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627 977.00 | 4 327 977.00 | | 4 627 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 926.00 | 4 327 977.00 | 19 949.00 | 4 647 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 492.00 | 5 247 492.00 | | 5 247 492.00 |