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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 054.00 | 15 194.00 | 3 861.00 | 19 054.00 |
AH Fonds commercial | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 288.00 | 71 135.00 | 3 154.00 | 74 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 272.00 | 422 247.00 | 128 025.00 | 550 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 253.00 | 508 575.00 | 324 677.00 | 833 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 130.00 | 121 486.00 | 2 953 643.00 | 3 075 130.00 |
BZ Autres créances | 327 066.00 | | 327 066.00 | 327 066.00 |
CF Disponibilités | 2 267 566.00 | | 2 267 566.00 | 2 267 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 081.00 | 121 486.00 | 5 577 595.00 | 5 699 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 334.00 | 630 062.00 | 5 902 273.00 | 6 532 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 620 717.00 | 592 796.00 | | 620 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 150.00 | 227 921.00 | | 599 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 868.00 | 985 717.00 | | 1 384 868.00 |
DP Provisions pour risques | 560 868.00 | 559 979.00 | | 560 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 868.00 | 559 979.00 | | 560 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 7 509.00 | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 009.00 | 88 543.00 | | 275 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | 447 922.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 588.00 | 3 796 066.00 | | 1 968 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 361.00 | 731 984.00 | | 752 361.00 |
EA Autres dettes | | 36 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 757.00 | 568 109.00 | | 954 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 537.00 | 5 676 657.00 | | 3 956 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 273.00 | 7 222 353.00 | | 5 902 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 537.00 | 5 676 653.00 | | 3 956 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 1 241.00 | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 147 186.00 | | 12 147 186.00 | 12 147 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 148 833.00 | | 12 148 833.00 | 12 148 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 369 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 325.00 | |
GE Autres charges | | | 58 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 230.00 | 119 957.00 | | 74 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 170.00 | 61 808.00 | | 73 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 670.00 | 61 808.00 | | 120 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 445.00 | 31 509.00 | | 21 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 460.00 | 46 150.00 | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 905.00 | 77 659.00 | | 32 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 765.00 | -15 851.00 | | 87 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 959.00 | 121 892.00 | | 274 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 469.00 | 15 565 972.00 | | 12 508 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 318.00 | 15 338 051.00 | | 11 909 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 150.00 | 227 921.00 | | 599 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 510.00 | 64 505.00 | 18 440.00 | 462 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 888.00 | 1 306.00 | | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 622.00 | 63 199.00 | 18 440.00 | 448 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 979.00 | 142 785.00 | 141 896.00 | 559 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 979.00 | 142 785.00 | 141 896.00 | 559 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 588.00 | 1 968 588.00 | | 1 968 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 361.00 | 752 361.00 | | 752 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 009.00 | 275 009.00 | | 275 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 757.00 | 954 757.00 | | 954 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428 954.00 | 3 428 954.00 | | 3 428 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 011.00 | 3 428 954.00 | 21 057.00 | 3 450 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 834.00 | 3 951 834.00 | | 3 951 834.00 |