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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 694.00 | 18 740.00 | 2 954.00 | 21 694.00 |
AH Fonds commercial | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 628.00 | 70 635.00 | 4 993.00 | 75 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 586.00 | 433 379.00 | 106 207.00 | 539 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 367.00 | 522 754.00 | 302 613.00 | 825 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 596.00 | 103 219.00 | 2 653 377.00 | 2 756 596.00 |
BZ Autres créances | 262 757.00 | | 262 757.00 | 262 757.00 |
CF Disponibilités | 3 030 156.00 | | 3 030 156.00 | 3 030 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 826.00 | 103 219.00 | 5 975 608.00 | 6 078 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 194.00 | 625 973.00 | 6 278 221.00 | 6 904 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 868.00 | 620 717.00 | | 519 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 908.00 | 599 150.00 | | 715 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 776.00 | 1 384 868.00 | | 1 400 776.00 |
DP Provisions pour risques | 599 845.00 | 560 868.00 | | 599 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 845.00 | 560 868.00 | | 599 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 1 119.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 077.00 | 275 009.00 | | 287 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 632.00 | 4 703.00 | | 172 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 977.00 | 1 968 588.00 | | 2 178 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 381.00 | 752 361.00 | | 782 381.00 |
EA Autres dettes | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 763.00 | 954 757.00 | | 730 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 600.00 | 3 956 537.00 | | 4 277 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 221.00 | 5 902 273.00 | | 6 278 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 600.00 | 3 956 537.00 | | 4 277 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 1 119.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FG Production vendue services | 10 291 996.00 | | 10 291 996.00 | 10 291 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 293 056.00 | | 10 293 056.00 | 10 293 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 479.00 | |
GE Autres charges | | | 20 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 658.00 | 74 230.00 | | 183 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 203.00 | 73 170.00 | | 23 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 1 000.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 403.00 | 120 670.00 | | 30 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 21 445.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | 11 460.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | 32 905.00 | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 612.00 | 87 765.00 | | 23 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 077.00 | 274 959.00 | | 287 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 925.00 | 12 508 469.00 | | 10 667 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 017.00 | 11 909 318.00 | | 9 952 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 908.00 | 599 150.00 | | 715 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 576.00 | 61 926.00 | 47 747.00 | 508 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 3 546.00 | | 15 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 382.00 | 58 380.00 | 47 747.00 | 493 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 868.00 | 147 329.00 | 108 353.00 | 560 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 868.00 | 147 329.00 | 108 353.00 | 560 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 977.00 | 2 178 977.00 | | 2 178 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 381.00 | 782 381.00 | | 782 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 326.00 | 412 326.00 | | 412 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 763.00 | 730 763.00 | | 730 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044 510.00 | 3 044 510.00 | | 3 044 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 387.00 | 3 044 510.00 | 19 877.00 | 3 064 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 967.00 | 4 104 967.00 | | 4 104 967.00 |