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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 387.00 | | 483 387.00 | 483 387.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 003.00 | 236 828.00 | 23 175.00 | 260 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 332.00 | 238 342.00 | 555 990.00 | 794 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 103.00 | 1 011.00 | 250 092.00 | 251 103.00 |
BZ Autres créances | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
CF Disponibilités | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 416.00 | 1 011.00 | 407 406.00 | 408 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 747.00 | 239 353.00 | 963 395.00 | 1 202 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DH Report à nouveau | -3 909.00 | -92 999.00 | | -3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 593.00 | 89 089.00 | | 93 593.00 |
DL TOTAL (I) | 165 418.00 | 71 826.00 | | 165 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744.00 | 1 163.00 | | 18 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 626.00 | 380 203.00 | | 233 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 196.00 | 113 060.00 | | 186 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 410.00 | 345 680.00 | | 359 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 976.00 | 840 106.00 | | 797 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 395.00 | 911 931.00 | | 963 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 967.00 | | 1 856 967.00 | 1 856 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 967.00 | | 1 856 967.00 | 1 856 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 202.00 | 2 643.00 | | 22 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 202.00 | 2 643.00 | | 22 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274.00 | 1 360.00 | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | 1 360.00 | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | 1 283.00 | | 13 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 870.00 | 1 897 359.00 | | 1 918 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 278.00 | 1 808 270.00 | | 1 825 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 593.00 | 89 089.00 | | 93 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 399.00 | | 2 933.00 | 791 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 937.00 | | 580.00 | 260 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 075.00 | | 2 353.00 | 47 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 776.00 | | 9 765.00 | 10 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 776.00 | | 9 765.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | | 9 765.00 | 10 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 196.00 | 186 196.00 | | 186 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
UP Prêts | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 894.00 | | | 249 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VI Groupe et associés | 233 626.00 | 233 626.00 | | 233 626.00 |
VP Divers | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 785.00 | 371 380.00 | 49 405.00 | 420 785.00 |
VW T.V.A. | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 976.00 | 797 976.00 | | 797 976.00 |