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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 387.00 | | 483 387.00 | 483 387.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 881.00 | 248 856.00 | 16 026.00 | 264 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 103.00 | 397.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 107.00 | 250 472.00 | 554 636.00 | 805 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 894.00 | 986.00 | 204 908.00 | 205 894.00 |
BZ Autres créances | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
CF Disponibilités | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 412.00 | 986.00 | 456 426.00 | 457 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 519.00 | 251 457.00 | 1 011 062.00 | 1 262 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 3 702.00 | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
DH Report à nouveau | | -3 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | 93 593.00 | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 210 744.00 | 165 418.00 | | 210 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 18 744.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 087.00 | 233 626.00 | | 217 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 160.00 | 186 196.00 | | 204 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 569.00 | 359 618.00 | | 376 569.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 318.00 | 798 185.00 | | 800 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 062.00 | 963 603.00 | | 1 011 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 995.00 | | 2 087 995.00 | 2 087 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 995.00 | | 2 087 995.00 | 2 087 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | 22 202.00 | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 22 202.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 408.00 | 8 274.00 | | 20 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408.00 | 8 274.00 | | 20 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 393.00 | 13 927.00 | | -17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 710.00 | 1 918 870.00 | | 2 120 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 384.00 | 1 825 276.00 | | 2 075 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 326.00 | 93 593.00 | | 45 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 332.00 | | 10 776.00 | 794 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 517.00 | | 5 378.00 | 261 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 428.00 | | 5 398.00 | 49 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 342.00 | 12 130.00 | | 238 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 342.00 | 12 130.00 | | 238 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 25.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 25.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 25.00 | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 160.00 | 204 160.00 | | 204 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UP Prêts | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VC Groupe et associés | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 217 087.00 | 217 087.00 | | 217 087.00 |
VP Divers | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 799.00 | 437 996.00 | 54 803.00 | 492 799.00 |
VW T.V.A. | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 318.00 | 800 318.00 | | 800 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |