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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 387.00 | | 483 387.00 | 483 387.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 518.00 | 274 282.00 | 8 236.00 | 282 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 1 658.00 | 455.00 | 2 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 258.00 | 277 453.00 | 566 806.00 | 844 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 474.00 | 3 594.00 | 196 879.00 | 200 474.00 |
BZ Autres créances | 267 694.00 | | 267 694.00 | 267 694.00 |
CF Disponibilités | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 206.00 | 3 594.00 | 652 612.00 | 656 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 465.00 | 281 047.00 | 1 219 418.00 | 1 500 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 7 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 145 711.00 | 92 204.00 | | 145 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | 87 508.00 | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 285 867.00 | 298 947.00 | | 285 867.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 031.00 | 963.00 | | 161 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 446.00 | 214 605.00 | | 246 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 833.00 | 215 447.00 | | 123 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 962.00 | 363 961.00 | | 380 962.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 510.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 550.00 | 795 485.00 | | 930 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 418.00 | 1 094 432.00 | | 1 219 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 352.00 | | 2 233 352.00 | 2 233 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 352.00 | | 2 233 352.00 | 2 233 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 59 950.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 59 950.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 26 371.00 | | 1 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | 26 371.00 | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | 33 579.00 | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 552.00 | 2 320 992.00 | | 2 243 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 631.00 | 2 233 485.00 | | 2 226 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 921.00 | 87 508.00 | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 619.00 | | 9 639.00 | 834 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 541.00 | | 3 603.00 | 282 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 691.00 | | 6 036.00 | 68 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 877.00 | 6 575.00 | | 270 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 877.00 | 6 575.00 | | 270 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | 1 213.00 | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 1 213.00 | | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | 4 213.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UP Prêts | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 196 161.00 | 196 161.00 | | 196 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VC Groupe et associés | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 467.00 | | 160 467.00 | 160 467.00 |
VI Groupe et associés | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
VP Divers | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 436.00 | 473 731.00 | 74 705.00 | 548 436.00 |
VW T.V.A. | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 550.00 | 770 083.00 | 160 467.00 | 930 550.00 |