| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 387.00 | | 483 387.00 | 483 387.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 915.00 | 268 308.00 | 10 608.00 | 278 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 1 056.00 | 1 056.00 | 2 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 619.00 | 270 877.00 | 563 742.00 | 834 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 280.00 | 2 381.00 | 251 898.00 | 254 280.00 |
BZ Autres créances | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
CF Disponibilités | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 863.00 | 2 381.00 | 530 482.00 | 532 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 482.00 | 273 258.00 | 1 094 224.00 | 1 367 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 032.00 | 72 032.00 | | 112 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 92 204.00 | 81 509.00 | | 92 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 508.00 | 10 696.00 | | 87 508.00 |
DL TOTAL (I) | 298 947.00 | 171 439.00 | | 298 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 27 801.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 605.00 | 252 684.00 | | 214 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 447.00 | 172 909.00 | | 215 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 753.00 | 403 692.00 | | 363 753.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 710.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 277.00 | 857 796.00 | | 795 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 224.00 | 1 029 235.00 | | 1 094 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 426.00 | | 2 238 425.00 | 2 238 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 426.00 | | 2 238 425.00 | 2 238 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 950.00 | 40 000.00 | | 59 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 950.00 | 41 724.00 | | 59 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 371.00 | 33.00 | | 26 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 371.00 | 33.00 | | 28 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 679.00 | 41 691.00 | | 33 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 992.00 | 2 518 421.00 | | 2 320 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 485.00 | 2 507 727.00 | | 2 233 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 508.00 | 10 695.00 | | 87 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 009.00 | | 10 610.00 | 824 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 668.00 | | 3 873.00 | 278 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 954.00 | | 6 737.00 | 61 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 447.00 | 10 430.00 | | 260 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 447.00 | 10 430.00 | | 260 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 1 190.00 | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 1 190.00 | | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 1 190.00 | | 1 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 774.00 | 197 774.00 | | 197 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UP Prêts | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 251 422.00 | 251 422.00 | | 251 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VC Groupe et associés | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
VP Divers | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 842.00 | 509 174.00 | 68 668.00 | 577 842.00 |
VW T.V.A. | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 277.00 | 795 277.00 | | 795 277.00 |