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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 387.00 | | 483 387.00 | 483 387.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 221.00 | 282 387.00 | 21 834.00 | 304 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727.00 | 2 515.00 | 5 212.00 | 7 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 966.00 | 286 415.00 | 593 551.00 | 879 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 478.00 | 3 518.00 | 262 960.00 | 266 478.00 |
BZ Autres créances | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CF Disponibilités | 177 035.00 | | 177 035.00 | 177 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 908.00 | 3 518.00 | 538 390.00 | 541 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 874.00 | 289 933.00 | 1 131 941.00 | 1 421 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | 162 632.00 | 145 711.00 | | 162 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 732.00 | 16 921.00 | | -58 732.00 |
DL TOTAL (I) | 227 135.00 | 285 867.00 | | 227 135.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 087.00 | 161 031.00 | | 161 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810.00 | 246 446.00 | | 28 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 402.00 | 123 833.00 | | 132 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 647.00 | 381 170.00 | | 552 647.00 |
EA Autres dettes | 26 859.00 | 18 279.00 | | 26 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 806.00 | 930 759.00 | | 901 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 941.00 | 1 219 626.00 | | 1 131 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 691.00 | | 2 956 691.00 | 2 956 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 691.00 | | 2 956 691.00 | 2 956 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | 884.00 | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 884.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 1 457.00 | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 4 457.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | -3 573.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 530.00 | 2 243 552.00 | | 2 998 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 263.00 | 2 226 631.00 | | 3 057 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 732.00 | 16 921.00 | | -58 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 258.00 | | 35 708.00 | 844 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 144.00 | | 27 317.00 | 286 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 728.00 | | 8 390.00 | 74 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 453.00 | 8 962.00 | | 277 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 453.00 | 8 962.00 | | 277 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | 77.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | 77.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | 77.00 | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 817.00 | 287 817.00 | | 287 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UP Prêts | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 262 256.00 | 262 256.00 | | 262 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 466.00 | 466.00 | 160 000.00 | 160 466.00 |
VI Groupe et associés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VP Divers | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 968.00 | 364 873.00 | 83 095.00 | 447 968.00 |
VW T.V.A. | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 806.00 | 741 806.00 | 160 000.00 | 901 806.00 |