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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 387.00 | | 483 387.00 | 483 387.00 |
AP Constructions | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 879.00 | 258 514.00 | 17 365.00 | 275 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 420.00 | 856.00 | 1 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 009.00 | 260 447.00 | 563 561.00 | 824 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 198.00 | 1 191.00 | 223 006.00 | 224 198.00 |
BZ Autres créances | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 657.00 | 1 191.00 | 465 465.00 | 466 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 666.00 | 261 639.00 | 1 029 027.00 | 1 290 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 81 509.00 | 86 183.00 | | 81 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | 45 326.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 171 439.00 | 210 744.00 | | 171 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 801.00 | 1 548.00 | | 27 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 684.00 | 217 087.00 | | 252 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 909.00 | 204 160.00 | | 172 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 484.00 | 376 777.00 | | 403 484.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 953.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 588.00 | 800 526.00 | | 857 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 027.00 | 1 011 270.00 | | 1 029 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 541.00 | | 2 459 541.00 | 2 459 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 541.00 | | 2 459 541.00 | 2 459 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 3 015.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 724.00 | 3 015.00 | | 41 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 20 408.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 20 408.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 691.00 | -17 393.00 | | 41 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 421.00 | 2 120 710.00 | | 2 518 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 727.00 | 2 075 384.00 | | 2 507 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 695.00 | 45 326.00 | | 10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 107.00 | | 18 901.00 | 805 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 895.00 | | 11 774.00 | 266 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 826.00 | | 7 128.00 | 54 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 472.00 | 9 976.00 | | 250 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 472.00 | 9 976.00 | | 250 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 1 115.00 | 909.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | 1 115.00 | 909.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 1 115.00 | 909.00 | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 909.00 | 172 909.00 | | 172 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 505.00 | 170 505.00 | | 170 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UP Prêts | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VC Groupe et associés | 164 265.00 | 164 265.00 | | 164 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VI Groupe et associés | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |
VP Divers | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 532.00 | 461 601.00 | 61 931.00 | 523 532.00 |
VW T.V.A. | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 588.00 | 857 588.00 | | 857 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |