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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 311.00 | 8 937.00 | 708 373.00 | 717 311.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 1 387 222.00 | 431 354.00 | 955 868.00 | 1 387 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 819.00 | 202 819.00 | 118 000.00 | 320 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 550.00 | 247 290.00 | 173 259.00 | 420 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 404.00 | 890 402.00 | 2 327 001.00 | 3 217 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 374.00 | | 1 625 374.00 | 1 625 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 881 494.00 | | 11 881 494.00 | 11 881 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977 224.00 | | 11 977 224.00 | 11 977 224.00 |
BZ Autres créances | 5 019 971.00 | | 5 019 971.00 | 5 019 971.00 |
CF Disponibilités | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 704.00 | | 186 704.00 | 186 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003 026.00 | | 31 003 026.00 | 31 003 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 247 103.00 | 890 402.00 | 33 356 701.00 | 34 247 103.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 260 129.00 | 40 348.00 | | 260 129.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 665.00 | 219 780.00 | | 137 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 051.00 | 1 250 385.00 | | 1 388 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488 383.00 | 13 797 048.00 | | 13 488 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 370.00 | 3 500 370.00 | | 3 500 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610 908.00 | 16 880 566.00 | | 14 610 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 592.00 | 619 911.00 | | 291 592.00 |
EA Autres dettes | 77 394.00 | 29 894.00 | | 77 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 968 649.00 | 34 827 791.00 | | 31 968 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 356 701.00 | 36 078 177.00 | | 33 356 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 578 753.00 | 34 161 122.00 | | 30 578 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278 063.00 | 5 706 920.00 | | 5 278 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -154 041.00 | 9 165.00 | -144 875.00 | -154 041.00 |
FD Production vendue biens | 28 766 668.00 | 337 449.00 | 29 104 118.00 | 28 766 668.00 |
FG Production vendue services | 52 360.00 | 120.00 | 52 480.00 | 52 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 664 988.00 | 346 734.00 | 29 011 723.00 | 28 664 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 399 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 773 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 033 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 402.00 | |
GE Autres charges | | | 184 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 268 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433.00 | 2 264.00 | | 9 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 433.00 | 2 264.00 | | 29 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 740.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 740.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 960.00 | 524.00 | | 27 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 532.00 | 92 967.00 | | 63 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 665.00 | 219 780.00 | | 137 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610 908.00 | 14 610 908.00 | | 14 610 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 977 225.00 | | | 11 977 225.00 |
VB T. V. A. | 2 009 192.00 | | | 2 009 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 911.00 | | | 2 019 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 064.00 | 5 478 064.00 | 800 000.00 | 6 278 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 320.00 | 168 423.00 | 228 500.00 | 758 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 370.00 | 1 700 370.00 | | 1 700 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 035.00 | | | 938 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 704.00 | | | 186 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183 900.00 | 17 183 900.00 | | 17 183 900.00 |
VW T.V.A. | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 968 649.00 | 30 578 753.00 | 1 028 500.00 | 31 968 649.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 452 000.00 | 6 452 000.00 | | 6 452 000.00 |