| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 210.00 | 22 982.00 | 783 227.00 | 806 210.00 |
AH Fonds commercial | 465 448.00 | | 465 448.00 | 465 448.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 725 003.00 | 702 721.00 | 2 022 282.00 | 2 725 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 505.00 | 377 825.00 | 21 679.00 | 399 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 237.00 | 390 312.00 | 25 925.00 | 416 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 197.00 | 1 744 537.00 | 3 805 659.00 | 5 550 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 355.00 | | 319 355.00 | 319 355.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856 564.00 | | 2 856 564.00 | 2 856 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 331 777.00 | | 9 331 777.00 | 9 331 777.00 |
BT Marchandises | 403 264.00 | | 403 264.00 | 403 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 965.00 | 118 565.00 | 4 979 399.00 | 5 097 965.00 |
BZ Autres créances | 4 759 675.00 | 4 935.00 | 4 754 740.00 | 4 759 675.00 |
CF Disponibilités | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 874 327.00 | 123 501.00 | 22 750 826.00 | 22 874 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 424 525.00 | 1 868 038.00 | 26 556 486.00 | 28 424 525.00 |
CU Autres participations | 452 284.00 | 250 695.00 | 201 589.00 | 452 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360 400.00 | | | 2 360 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 426 856.00 | | | 1 426 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 133.00 | | | -1 004 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 285.00 | | | -838 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 836.00 | | | 2 034 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 427 936.00 | | | 13 427 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 012.00 | | | 3 501 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 888.00 | | | 6 940 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 134.00 | | | 374 134.00 |
EA Autres dettes | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 521 649.00 | | | 24 521 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 556 486.00 | | | 26 556 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 718 123.00 | | | 18 718 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 097 893.00 | | | 3 097 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 245 694.00 | 274 640.00 | 18 520 334.00 | 18 245 694.00 |
FD Production vendue biens | 653 003.00 | | 653 003.00 | 653 003.00 |
FG Production vendue services | 24 437.00 | 75.00 | 24 512.00 | 24 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 923 135.00 | 274 715.00 | 19 197 850.00 | 18 923 135.00 |
FM Production stockée | | | -2 626 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 614 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 843 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 166 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595 000.00 | | | 2 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595 000.00 | | | 2 595 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 554.00 | | | 1 243 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 691.00 | | | 1 259 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335 308.00 | | | 1 335 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 209 319.00 | | | 19 209 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 047 604.00 | | | 20 047 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 285.00 | | | -838 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 182.00 | 1 426 856.00 | 14 669.00 | 5 169 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 900.00 | 507 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 509.00 | 5 550 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 609.00 | 3 770 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 658.00 | | | 1 271 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 831.00 | 1 426 856.00 | 14 669.00 | 2 377 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 692.00 | | | 1 519 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 368.00 | 148 816.00 | 91 342.00 | 1 436 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 586.00 | 1 396.00 | | 21 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 782.00 | 147 419.00 | 91 342.00 | 1 414 782.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
6T Sur comptes clients | 32 378.00 | 86 187.00 | | 32 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 191.00 | | 7 256.00 | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 015.00 | 336 882.00 | 36 007.00 | 324 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 015.00 | 336 882.00 | 36 007.00 | 324 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 187.00 | 36 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940 888.00 | 6 940 888.00 | | 6 940 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 265.00 | 4 955 265.00 | | 4 955 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VB T. V. A. | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 560 174.00 | 3 560 174.00 | | 3 560 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 897 893.00 | 3 197 893.00 | 3 700 000.00 | 6 897 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 042.00 | 149 635.00 | 208 966.00 | 453 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 012.00 | 1 701 012.00 | | 1 701 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 286.00 | 815 286.00 | | 815 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 915 589.00 | 9 860 081.00 | 55 508.00 | 9 915 589.00 |
VW T.V.A. | 329 189.00 | 329 189.00 | | 329 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 521 529.00 | 18 718 123.00 | 5 708 966.00 | 24 521 529.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 077 000.00 | 6 077 000.00 | | 6 077 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
ST Autres comptes | 3 172 490.00 | | | 3 172 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 382 115.00 | | | 1 382 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 748 496.00 | | | 3 748 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 267 539.00 | | | 3 267 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 058 208.00 | | | 5 058 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |