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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 510.00 | 20 286.00 | 784 223.00 | 804 510.00 |
AH Fonds commercial | 465 448.00 | | 465 448.00 | 465 448.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 1 430 275.00 | 624 724.00 | 805 550.00 | 1 430 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 369.00 | 339 656.00 | 47 713.00 | 387 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 583.00 | 346 268.00 | 65 315.00 | 411 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 470.00 | 1 330 935.00 | 2 341 534.00 | 3 672 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 264.00 | 14 000.00 | 327 264.00 | 341 264.00 |
BN En cours de production de biens | 2 038 623.00 | | 2 038 623.00 | 2 038 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 294 751.00 | | 10 294 751.00 | 10 294 751.00 |
BT Marchandises | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 888.00 | 990.00 | 5 023 898.00 | 5 024 888.00 |
BZ Autres créances | 5 173 540.00 | 5 177.00 | 5 168 363.00 | 5 173 540.00 |
CF Disponibilités | 497 735.00 | | 497 735.00 | 497 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447 069.00 | 20 167.00 | 23 426 902.00 | 23 447 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 127 385.00 | 1 351 102.00 | 25 776 282.00 | 27 127 385.00 |
CU Autres participations | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 734.00 | -466 629.00 | | -461 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 176.00 | 4 895.00 | | 82 176.00 |
DL TOTAL (I) | 610 442.00 | 528 265.00 | | 610 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571 526.00 | 11 275 072.00 | | 11 571 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 875.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 576.00 | 11 845 891.00 | | 9 916 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 355 798.00 | | 80 140.00 |
EA Autres dettes | 96 720.00 | 98 346.00 | | 96 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 165 840.00 | 27 075 109.00 | | 25 165 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 776 282.00 | 27 603 375.00 | | 25 776 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 548 627.00 | 22 270 170.00 | | 24 548 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 529 115.00 | 3 744 363.00 | | 4 529 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
FD Production vendue biens | 20 945 460.00 | 239 761.00 | 21 185 221.00 | 20 945 460.00 |
FG Production vendue services | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 192 387.00 | 239 761.00 | 21 432 148.00 | 21 192 387.00 |
FM Production stockée | | | -286 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 177 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 784 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 322.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | 1 322.00 | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 953.00 | 12 697.00 | | 15 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 241.00 | 12 697.00 | | 70 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 236.00 | -11 374.00 | | -65 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 197 373.00 | 24 948 597.00 | | 21 197 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 115 197.00 | 24 943 701.00 | | 21 115 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 176.00 | 4 895.00 | | 82 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916 577.00 | 9 916 577.00 | | 9 916 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 073 700.00 | 5 073 700.00 | | 5 073 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 166 921.00 | 1 166 921.00 | | 1 166 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 138 046.00 | 3 138 046.00 | | 3 138 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929 116.00 | 4 729 116.00 | 200 000.00 | 4 929 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 411.00 | 148 198.00 | 234 868.00 | 565 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 375.00 | 1 700 375.00 | | 1 700 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 738.00 | 792 738.00 | | 792 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244 894.00 | 10 194 894.00 | 50 000.00 | 10 244 894.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 155 340.00 | 24 538 127.00 | 434 868.00 | 25 155 340.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 077 000.00 | 6 077 000.00 | | 6 077 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |