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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 911.00 | 9 716.00 | 709 195.00 | 718 911.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 1 430 275.00 | 566 194.00 | 864 080.00 | 1 430 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 144.00 | 301 640.00 | 65 503.00 | 367 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 454.00 | 302 940.00 | 85 513.00 | 388 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 569.00 | 1 180 492.00 | 2 147 076.00 | 3 327 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 751.00 | 14 000.00 | 381 751.00 | 395 751.00 |
BN En cours de production de biens | 1 839 731.00 | | 1 839 731.00 | 1 839 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 780 316.00 | | 10 780 316.00 | 10 780 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 855.00 | 990.00 | 4 828 865.00 | 4 829 855.00 |
BZ Autres créances | 7 318 749.00 | | 7 318 749.00 | 7 318 749.00 |
CF Disponibilités | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 457 167.00 | 14 990.00 | 25 442 177.00 | 25 457 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 798 857.00 | 1 195 482.00 | 27 603 375.00 | 28 798 857.00 |
CU Autres participations | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | | 397 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -466 629.00 | 256.00 | | -466 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | -864 681.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 528 265.00 | 523 370.00 | | 528 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275 072.00 | 11 456 206.00 | | 11 275 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 370.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 845 891.00 | 12 320 523.00 | | 11 845 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 798.00 | 278 398.00 | | 355 798.00 |
EA Autres dettes | 98 346.00 | 295 328.00 | | 98 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 075 109.00 | 27 850 828.00 | | 27 075 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 603 375.00 | 28 374 198.00 | | 27 603 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 070 170.00 | 26 928 175.00 | | 22 070 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 744 363.00 | 3 520 434.00 | | 3 744 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 285.00 | 35.00 | 34 321.00 | 34 285.00 |
FD Production vendue biens | 25 611 499.00 | 269 484.00 | 25 880 984.00 | 25 611 499.00 |
FG Production vendue services | 164 712.00 | 400.00 | 165 112.00 | 164 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 810 498.00 | 269 919.00 | 26 080 417.00 | 25 810 498.00 |
FM Production stockée | | | -1 152 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 946 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 991 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 098 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 990.00 | |
GE Autres charges | | | 60 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 653 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 21 000.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697.00 | 3 551.00 | | 12 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | 17 068.00 | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 374.00 | 3 931.00 | | -11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | -14 557.00 | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 948 597.00 | 27 587 777.00 | | 24 948 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 943 702.00 | 28 452 458.00 | | 24 943 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | -864 681.00 | | 4 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 876.00 | 52 258.00 | | 37 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 845 891.00 | 7 711 891.00 | 4 134 000.00 | 11 845 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 668.00 | 4 828 668.00 | | 4 828 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 770 620.00 | 1 770 620.00 | | 1 770 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 990 049.00 | 2 990 049.00 | | 2 990 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344 364.00 | 3 944 364.00 | 400 000.00 | 4 344 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 709.00 | 147 770.00 | 227 780.00 | 618 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532 851.00 | 2 532 851.00 | | 2 532 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230 985.00 | 12 230 985.00 | | 12 230 985.00 |
VW T.V.A. | 312 906.00 | 312 906.00 | | 312 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 075 110.00 | 22 070 171.00 | 4 761 780.00 | 27 075 110.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 312 000.00 | 6 312 000.00 | | 6 312 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |