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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 311.00 | 9 446.00 | 707 865.00 | 717 311.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 1 411 342.00 | 498 920.00 | 912 421.00 | 1 411 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 939.00 | 257 870.00 | 86 069.00 | 343 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 477.00 | 274 142.00 | 113 335.00 | 387 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 455.00 | 1 040 379.00 | 2 196 076.00 | 3 236 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 279.00 | 15 000.00 | 307 279.00 | 322 279.00 |
BN En cours de production de biens | 1 519 230.00 | | 1 519 230.00 | 1 519 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 253 057.00 | | 12 253 057.00 | 12 253 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603 962.00 | | 6 603 962.00 | 6 603 962.00 |
BZ Autres créances | 5 348 054.00 | | 5 348 054.00 | 5 348 054.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 172 725.00 | 15 000.00 | 26 157 725.00 | 26 172 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 429 577.00 | 1 055 379.00 | 28 374 198.00 | 29 429 577.00 |
CU Autres participations | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 397 795.00 | 260 129.00 | | 397 795.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 681.00 | 137 665.00 | | -864 681.00 |
DL TOTAL (I) | 523 370.00 | 1 388 051.00 | | 523 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456 206.00 | 13 488 383.00 | | 11 456 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 370.00 | 3 500 370.00 | | 3 500 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 320 523.00 | 14 610 908.00 | | 12 320 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 398.00 | 291 592.00 | | 278 398.00 |
EA Autres dettes | 295 328.00 | 77 394.00 | | 295 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 850 828.00 | 31 968 649.00 | | 27 850 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 374 198.00 | 33 356 701.00 | | 28 374 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 728 175.00 | 30 778 753.00 | | 26 728 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 520 434.00 | 5 278 063.00 | | 3 520 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
FD Production vendue biens | 26 807 486.00 | 251 664.00 | 27 059 150.00 | 26 807 486.00 |
FG Production vendue services | 202 428.00 | 197.00 | 202 625.00 | 202 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 044 149.00 | 251 861.00 | 27 296 010.00 | 27 044 149.00 |
FM Production stockée | | | 265 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 564 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 608 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 844 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 132 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 29 433.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 1 199.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 517.00 | 274.00 | | 13 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | 1 473.00 | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 931.00 | 27 960.00 | | 3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 557.00 | 63 532.00 | | -14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 587 777.00 | 27 803 371.00 | | 27 587 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 452 458.00 | 27 665 706.00 | | 28 452 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 681.00 | 137 665.00 | | -864 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 258.00 | 73 373.00 | | 52 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 320 524.00 | 12 320 524.00 | | 12 320 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 329.00 | 295 329.00 | | 295 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 603 962.00 | | | 6 603 962.00 |
VB T. V. A. | 1 771 712.00 | | | 1 771 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 573.00 | | | 2 357 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320 435.00 | 3 720 435.00 | 600 000.00 | 4 320 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 772.00 | 161 119.00 | 219 247.00 | 683 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 370.00 | 1 700 370.00 | | 1 700 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 495.00 | | | 1 122 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077 210.00 | 12 077 210.00 | | 12 077 210.00 |
VW T.V.A. | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 850 828.00 | 26 728 175.00 | 819 247.00 | 27 850 828.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 452 000.00 | 6 452 000.00 | | 6 452 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |