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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 210.00 | 21 586.00 | 784 623.00 | 806 210.00 |
AH Fonds commercial | 465 448.00 | | 465 448.00 | 465 448.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 1 452 493.00 | 683 032.00 | 769 460.00 | 1 452 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 233.00 | 360 858.00 | 27 374.00 | 388 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 604.00 | 370 891.00 | 45 713.00 | 416 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 182.00 | 1 436 368.00 | 3 732 813.00 | 5 169 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 786.00 | 28 751.00 | 257 035.00 | 285 786.00 |
BN En cours de production de biens | 3 699 845.00 | | 3 699 845.00 | 3 699 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 114 686.00 | | 11 114 686.00 | 11 114 686.00 |
BT Marchandises | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 603.00 | 32 378.00 | 3 680 225.00 | 3 712 603.00 |
BZ Autres créances | 7 273 360.00 | 12 191.00 | 7 261 168.00 | 7 273 360.00 |
CF Disponibilités | 1 125 275.00 | | 1 125 275.00 | 1 125 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 294 237.00 | 73 320.00 | 27 220 916.00 | 27 294 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 464 988.00 | 1 509 688.00 | 30 955 299.00 | 32 464 988.00 |
CU Autres participations | 1 463 184.00 | | 1 463 184.00 | 1 463 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360 400.00 | 900 000.00 | | 2 360 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
DH Report à nouveau | -461 734.00 | -461 734.00 | | -461 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 576.00 | 82 176.00 | | -624 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 266.00 | 610 442.00 | | 1 446 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674 353.00 | 11 571 526.00 | | 14 674 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 875.00 | 3 500 875.00 | | 3 500 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987 611.00 | 9 916 576.00 | | 10 987 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 126.00 | 80 140.00 | | 313 126.00 |
EA Autres dettes | 33 067.00 | 96 720.00 | | 33 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 509 033.00 | 25 165 840.00 | | 29 509 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 955 299.00 | 25 776 282.00 | | 30 955 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500 875.00 | | | 3 500 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 590.00 | 24 501.00 | 103 091.00 | 78 590.00 |
FD Production vendue biens | 15 354 217.00 | 168 460.00 | 15 522 677.00 | 15 354 217.00 |
FG Production vendue services | 13 520.00 | 10 827.00 | 24 347.00 | 13 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 446 328.00 | 203 788.00 | 15 650 116.00 | 15 446 328.00 |
FM Production stockée | | | 2 481 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 140 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 545 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 395.00 | |
GE Autres charges | | | 17 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 496 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 15 953.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 70 241.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -65 236.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 141 678.00 | 21 197 373.00 | | 18 141 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 766 254.00 | 21 115 197.00 | | 18 766 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 576.00 | 82 176.00 | | -624 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 987 611.00 | 10 987 611.00 | | 10 987 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 903.00 | 3 569 903.00 | | 3 569 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VB T. V. A. | 998 861.00 | 998 861.00 | | 998 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 715 199.00 | 3 715 199.00 | | 3 715 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 086 882.00 | 7 986 882.00 | 100 000.00 | 8 086 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 471.00 | 149 075.00 | 222 216.00 | 510 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 875.00 | 1 700 875.00 | | 1 700 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543 464.00 | 2 543 464.00 | | 2 543 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VW T.V.A. | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 509 033.00 | 29 047 637.00 | 322 216.00 | 29 509 033.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 077 000.00 | 6 077 000.00 | | 6 077 000.00 |