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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 445.00 | 44 404.00 | 30 040.00 | 74 445.00 |
AH Fonds commercial | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
AP Constructions | 907 975.00 | 517 525.00 | 390 450.00 | 907 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 577.00 | 308 247.00 | 92 330.00 | 400 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 220.00 | 1 435 390.00 | 591 829.00 | 2 027 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 539.00 | 2 305 568.00 | 1 490 971.00 | 3 796 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 280.00 | 134 279.00 | 590 001.00 | 724 280.00 |
BZ Autres créances | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 551 205.00 | | 551 205.00 | 551 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 545.00 | 134 279.00 | 3 184 266.00 | 3 318 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 085.00 | 2 439 848.00 | 4 675 237.00 | 7 115 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 275 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 27 500.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 505 940.00 | 1 633 623.00 | | 505 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 475.00 | 211 816.00 | | 388 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 416.00 | 2 397 940.00 | | 2 764 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 885.00 | 339 089.00 | | 145 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 242.00 | 254 669.00 | | 237 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 139.00 | 516 160.00 | | 355 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 164.00 | 352 785.00 | | 536 164.00 |
EA Autres dettes | 22 700.00 | 347 627.00 | | 22 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 688.00 | 212 475.00 | | 613 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 820.00 | 2 022 808.00 | | 1 910 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 237.00 | 4 420 748.00 | | 4 675 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 208.00 | 1 622 252.00 | | 1 623 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FG Production vendue services | 9 374 443.00 | 385 376.00 | 9 759 819.00 | 9 374 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 425 499.00 | 385 376.00 | 9 810 875.00 | 9 425 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 008 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 247 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 480 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 1 891.00 | | 7 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 331 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 336 184.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 341 187.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 341 187.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | -5 003.00 | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 476.00 | 73 263.00 | | 154 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 122.00 | 9 737 378.00 | | 10 029 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 646.00 | 9 525 562.00 | | 9 640 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 475.00 | 211 816.00 | | 388 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 045.00 | 63 485.00 | | 66 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 167.00 | | 109 371.00 | 3 687 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 335 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 994.00 | | 12 500.00 | 447 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 899.00 | | 96 871.00 | 3 238 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 740.00 | 187 827.00 | | 2 117 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 904.00 | 12 500.00 | | 31 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 833.00 | 175 326.00 | | 2 085 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 724.00 | 4 084.00 | 62 528.00 | 192 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 724.00 | 4 084.00 | 62 528.00 | 192 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 724.00 | 4 084.00 | 62 528.00 | 192 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 140.00 | 355 140.00 | | 355 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 688.00 | 613 688.00 | | 613 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 578 191.00 | | | 578 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
VB T. V. A. | 236 072.00 | | | 236 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 886.00 | 95 516.00 | 50 370.00 | 145 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 030.00 | 1 204 911.00 | 119.00 | 1 205 030.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 578.00 | 1 623 209.00 | 50 370.00 | 1 673 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |