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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 700.00 | 44 483.00 | 38 217.00 | 82 700.00 |
AH Fonds commercial | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
AP Constructions | 6 779 218.00 | 894 893.00 | 5 884 325.00 | 6 779 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 833.00 | 344 358.00 | 100 474.00 | 444 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 784.00 | 1 441 609.00 | 593 174.00 | 2 034 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 727 857.00 | 2 725 344.00 | 7 002 512.00 | 9 727 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 918.00 | 60 880.00 | 501 038.00 | 561 918.00 |
BZ Autres créances | 606 877.00 | | 606 877.00 | 606 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 551 840.00 | | 1 551 840.00 | 1 551 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 943.00 | | 215 943.00 | 215 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 051.00 | 60 880.00 | 3 503 171.00 | 3 564 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 291 909.00 | 2 786 225.00 | 10 505 683.00 | 13 291 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 497.00 | 998 197.00 | | 1 294 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 436.00 | 318 300.00 | | 340 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 864.00 | 3 186 497.00 | | 3 532 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 761.00 | 621 936.00 | | 4 626 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 095.00 | 235 124.00 | | 246 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 067.00 | 943 503.00 | | 567 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 657.00 | 481 653.00 | | 560 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 302.00 | | | 511 302.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 12 041.00 | | 6 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 297.00 | 725 039.00 | | 454 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 819.00 | 3 019 298.00 | | 6 972 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 683.00 | 6 205 795.00 | | 10 505 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 674.00 | 2 203 703.00 | | 2 393 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 10 941 026.00 | 294 429.00 | 11 235 455.00 | 10 941 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 947 801.00 | 294 429.00 | 11 242 230.00 | 10 947 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 382 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 307 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 488.00 | 198.00 | | 62 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 163.00 | 420.00 | | 61 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -221.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 414.00 | 104 209.00 | | 114 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 710.00 | 11 224 098.00 | | 11 456 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 274.00 | 10 905 798.00 | | 11 116 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 436.00 | 318 300.00 | | 340 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 435.00 | 22 551.00 | | 31 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 121 493.00 | 331 506.00 | | 1 121 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 493.00 | 331 506.00 | | 1 121 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 216.00 | 302 471.00 | 270 343.00 | 2 693 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 446.00 | 38.00 | | 44 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 770.00 | 302 433.00 | 270 343.00 | 2 648 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 068.00 | 567 068.00 | | 567 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 137.00 | 331 137.00 | | 331 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 302.00 | 511 302.00 | | 511 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 298.00 | 454 298.00 | | 454 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 489 074.00 | 489 074.00 | | 489 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VB T. V. A. | 306 172.00 | 306 172.00 | | 306 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624 657.00 | 291 607.00 | 1 203 214.00 | 4 624 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 706.00 | 298 706.00 | | 298 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 858.00 | 1 384 858.00 | | 1 384 858.00 |
VW T.V.A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 724.00 | 2 393 674.00 | 1 203 214.00 | 6 726 724.00 |