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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 269.00 | 47 673.00 | 36 595.00 | 84 269.00 |
AH Fonds commercial | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
AP Constructions | 7 034 809.00 | 1 263 272.00 | 5 771 537.00 | 7 034 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 522.00 | 383 777.00 | 139 744.00 | 523 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 873.00 | 1 532 000.00 | 572 872.00 | 2 104 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 133 795.00 | 3 226 724.00 | 6 907 070.00 | 10 133 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 117.00 | | 226 117.00 | 226 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 824.00 | 69 357.00 | 148 466.00 | 217 824.00 |
BZ Autres créances | 960 304.00 | | 960 304.00 | 960 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 953 881.00 | | 1 953 881.00 | 1 953 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 101.00 | | 516 101.00 | 516 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 309.00 | 69 357.00 | 4 108 951.00 | 4 178 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 104.00 | 3 296 082.00 | 11 016 022.00 | 14 312 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 934.00 | 1 294 497.00 | | 1 634 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 495.00 | 340 436.00 | | -1 455 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 990.00 | 27 930.00 | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 429.00 | 3 532 864.00 | | 2 074 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209 150.00 | 4 626 761.00 | | 7 209 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | 246 095.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 275.00 | 567 067.00 | | 839 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 163.00 | 560 657.00 | | 423 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 511 302.00 | | |
EA Autres dettes | 183 713.00 | 6 637.00 | | 183 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 131.00 | 454 297.00 | | 275 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 941 592.00 | 6 972 819.00 | | 8 941 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 022.00 | 10 505 683.00 | | 11 016 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 9 663 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258 837.00 | | 414 448.00 | 9 258 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 284.00 | 474 904.00 | 8 029.00 | 2 458 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 284.00 | 474 904.00 | 8 029.00 | 2 458 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 880.00 | 19 374.00 | 10 897.00 | 60 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 880.00 | 19 374.00 | 10 897.00 | 60 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 880.00 | 19 374.00 | 10 897.00 | 60 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 276.00 | 839 276.00 | | 839 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 714.00 | 183 714.00 | | 183 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 132.00 | 275 132.00 | | 275 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VB T. V. A. | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206 903.00 | 266 431.00 | 266 431.00 | 7 206 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
VP Divers | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 170.00 | 337 170.00 | | 337 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 102.00 | 516 102.00 | | 516 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 350.00 | 1 694 350.00 | | 1 694 350.00 |
VW T.V.A. | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 930 436.00 | 1 989 964.00 | 266 431.00 | 8 930 436.00 |