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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 080.00 | 52 526.00 | 40 553.00 | 93 080.00 |
AH Fonds commercial | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
AP Constructions | 7 044 128.00 | 1 631 432.00 | 5 412 695.00 | 7 044 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 522.00 | 427 892.00 | 133 629.00 | 561 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 466.00 | 1 637 281.00 | 495 184.00 | 2 132 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227 517.00 | 3 749 131.00 | 6 478 383.00 | 10 227 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 394.00 | 61 118.00 | 423 275.00 | 484 394.00 |
BZ Autres créances | 334 938.00 | | 334 938.00 | 334 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 015 431.00 | | 3 015 431.00 | 3 015 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 959.00 | | 727 959.00 | 727 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 017.00 | 61 118.00 | 4 830 898.00 | 4 892 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 534.00 | 3 810 252.00 | 11 309 282.00 | 15 119 534.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 439.00 | 1 634 934.00 | | 179 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 918.00 | -1 455 495.00 | | -264 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 050.00 | 24 990.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 570.00 | 2 074 429.00 | | 1 806 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621 531.00 | 7 209 150.00 | | 7 621 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121.00 | 11 157.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 377.00 | 839 275.00 | | 864 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 094.00 | 423 163.00 | | 381 094.00 |
EA Autres dettes | 122 985.00 | 183 713.00 | | 122 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 601.00 | 275 131.00 | | 509 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 711.00 | 8 941 592.00 | | 9 502 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 282.00 | 11 016 022.00 | | 11 309 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 647.00 | 1 989 962.00 | | 3 724 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 139.00 | 2 247.00 | | 11 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FD Production vendue biens | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
FG Production vendue services | 2 657 135.00 | | 2 657 135.00 | 2 657 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 068.00 | | 2 661 068.00 | 2 661 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 21 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -114 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 263.00 | 1 878 863.00 | | 3 866 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 182.00 | 3 334 359.00 | | 4 131 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 918.00 | -1 455 495.00 | | -264 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 786.00 | 24 251.00 | | 33 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 663 478.00 | | 84 911.00 | 9 663 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 748 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 738 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663 207.00 | | 74 911.00 | 9 663 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 10 000.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 051.00 | 517 555.00 | | 3 179 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 051.00 | 517 555.00 | | 3 179 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 358.00 | 1 777.00 | 10 016.00 | 69 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 358.00 | 1 777.00 | 10 016.00 | 69 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 358.00 | 1 777.00 | 10 016.00 | 69 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 378.00 | 864 378.00 | | 864 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 405.00 | 182 405.00 | | 182 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 412 660.00 | 412 660.00 | | 412 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 891.00 | 172 891.00 | | 172 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VB T. V. A. | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610 392.00 | 1 835 450.00 | 1 835 450.00 | 7 610 392.00 |
VP Divers | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 959.00 | 727 959.00 | | 727 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 410.00 | 1 547 410.00 | | 1 547 410.00 |
VW T.V.A. | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 867 004.00 | 3 092 062.00 | 1 835 450.00 | 8 867 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |