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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 445.00 | 44 445.00 | 30 000.00 | 74 445.00 |
AH Fonds commercial | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
AP Constructions | 1 050 793.00 | 698 340.00 | 352 453.00 | 1 050 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 116.00 | 363 590.00 | 60 526.00 | 424 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 402.00 | 1 586 840.00 | 561 562.00 | 2 148 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 493.00 | | 1 121 493.00 | 1 121 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 572.00 | 2 693 216.00 | 2 512 355.00 | 5 205 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 834.00 | 57 384.00 | 530 449.00 | 587 834.00 |
BZ Autres créances | 521 404.00 | | 521 404.00 | 521 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 540 022.00 | | 1 540 022.00 | 1 540 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 475.00 | | 428 475.00 | 428 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 824.00 | 57 384.00 | 3 693 439.00 | 3 750 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 396.00 | 2 750 600.00 | 6 205 795.00 | 8 956 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 197.00 | 872 416.00 | | 998 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 300.00 | 147 780.00 | | 318 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 497.00 | 2 890 197.00 | | 3 186 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 936.00 | 50 358.00 | | 621 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 124.00 | 239 761.00 | | 235 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 503.00 | 322 094.00 | | 943 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 653.00 | 307 463.00 | | 481 653.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 48 641.00 | | 12 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 039.00 | 321 902.00 | | 725 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 298.00 | 1 290 220.00 | | 3 019 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 795.00 | 4 180 417.00 | | 6 205 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 703.00 | 1 046 081.00 | | 2 203 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
FD Production vendue biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 10 652 389.00 | 322 898.00 | 10 975 287.00 | 10 652 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 675 622.00 | 322 898.00 | 10 998 520.00 | 10 675 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 215 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 413.00 | |
GE Autres charges | | | 383 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 5 640.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 54 640.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 48 986.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 5 653.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 209.00 | 37 006.00 | | 104 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 098.00 | 10 157 012.00 | | 11 224 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 905 798.00 | 10 009 232.00 | | 10 905 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 300.00 | 147 780.00 | | 318 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 551.00 | 40 704.00 | | 22 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 504.00 | 943 504.00 | | 943 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 218.00 | 292 218.00 | | 292 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 039.00 | 725 039.00 | | 725 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 518 972.00 | 518 972.00 | | 518 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VB T. V. A. | 519 405.00 | 519 405.00 | | 519 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 936.00 | 41 466.00 | 154 830.00 | 621 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 476.00 | 428 476.00 | | 428 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 834.00 | 1 537 834.00 | | 1 537 834.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 174.00 | 2 203 704.00 | 154 830.00 | 2 784 174.00 |