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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 445.00 | 44 445.00 | 30 000.00 | 74 445.00 |
AH Fonds commercial | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
AP Constructions | 1 050 793.00 | 604 214.00 | 446 579.00 | 1 050 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 687.00 | 334 438.00 | 80 249.00 | 414 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 734.00 | 1 515 677.00 | 600 057.00 | 2 115 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 981.00 | 2 498 776.00 | 1 543 205.00 | 4 041 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 232.00 | 100 026.00 | 624 205.00 | 724 232.00 |
BZ Autres créances | 395 795.00 | | 395 795.00 | 395 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 904.00 | | 411 904.00 | 411 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 239.00 | 100 026.00 | 2 637 212.00 | 2 737 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 220.00 | 2 598 803.00 | 4 180 417.00 | 6 779 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 416.00 | 505 940.00 | | 872 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 780.00 | 388 475.00 | | 147 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 197.00 | 2 764 416.00 | | 2 890 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 358.00 | 145 885.00 | | 50 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 761.00 | 237 242.00 | | 239 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 094.00 | 355 139.00 | | 322 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 463.00 | 536 164.00 | | 307 463.00 |
EA Autres dettes | 48 641.00 | 22 700.00 | | 48 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 902.00 | 613 688.00 | | 321 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 220.00 | 1 910 820.00 | | 1 290 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 417.00 | 4 675 237.00 | | 4 180 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 081.00 | 1 623 208.00 | | 1 046 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 9 558 317.00 | 314 832.00 | 9 873 149.00 | 9 558 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 591 509.00 | 314 832.00 | 9 906 341.00 | 9 591 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 087 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 866.00 | |
GE Autres charges | | | 279 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | 7 900.00 | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 640.00 | 7 900.00 | | 54 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 986.00 | 440.00 | | 48 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | 7 460.00 | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | 154 476.00 | | 37 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 012.00 | 10 029 122.00 | | 10 157 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 232.00 | 9 640 646.00 | | 10 009 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 780.00 | 388 475.00 | | 147 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 704.00 | 66 045.00 | | 40 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 539.00 | | 294 443.00 | 3 796 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -49 000.00 | 4 041 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -49 000.00 | 3 581 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 494.00 | | | 460 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 771.00 | | 294 443.00 | 3 335 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 512.00 | 193 221.00 | | 2 305 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 108.00 | 193 221.00 | | 2 261 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 094.00 | 322 094.00 | | 322 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 233.00 | 138 233.00 | | 138 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 902.00 | 321 902.00 | | 321 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 605 703.00 | | | 605 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
VB T. V. A. | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 358.00 | 45 980.00 | 4 378.00 | 50 358.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 863.00 | 1 190 744.00 | 119.00 | 1 190 863.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 459.00 | 1 046 081.00 | 4 378.00 | 1 050 459.00 |