| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 606.00 | 437 442.00 | 1 163.00 | 438 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 891.00 | 475 922.00 | 13 968.00 | 489 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 991.00 | 913 365.00 | 21 625.00 | 934 991.00 |
BP En cours de production de services | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 012 253.00 | 108 129.00 | 41 904 124.00 | 42 012 253.00 |
BZ Autres créances | 46 783 441.00 | 23 242.00 | 46 760 199.00 | 46 783 441.00 |
CF Disponibilités | 9 518 940.00 | | 9 518 940.00 | 9 518 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 414 031.00 | 131 371.00 | 98 282 660.00 | 98 414 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 349 023.00 | 1 044 737.00 | 98 304 286.00 | 99 349 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231 544.00 | 4 063 837.00 | | 5 231 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881 555.00 | 5 713 840.00 | | 6 881 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 699 007.00 | 1 515 072.00 | | 1 699 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 340.00 | 161 451.00 | | 157 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 856 347.00 | 1 676 523.00 | | 1 856 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 132 285.00 | 51 803.00 | | 8 132 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 171.00 | 68 730.00 | | 451 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 230 866.00 | 57 205 622.00 | | 62 230 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090 710.00 | 9 064 988.00 | | 12 090 710.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | 6 514.00 | | 16 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 644 829.00 | 4 045 360.00 | | 6 644 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 566 384.00 | 70 443 019.00 | | 89 566 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 304 286.00 | 77 833 383.00 | | 98 304 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 566 384.00 | 70 443 019.00 | | 89 566 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 285.00 | 51 803.00 | | 132 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 789 344.00 | | 172 789 344.00 | 172 789 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 789 344.00 | | 172 789 344.00 | 172 789 344.00 |
FM Production stockée | | | -679 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 350 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 952 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981 872.00 | |
GE Autres charges | | | 328 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 196 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 189 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 888.00 | 253 187.00 | | 300 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657 268.00 | 2 159 986.00 | | 2 657 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 449 822.00 | 101 807 179.00 | | 173 449 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 218 277.00 | 97 743 341.00 | | 168 218 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231 544.00 | 4 063 837.00 | | 5 231 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 547.00 | | 383.00 | 938 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940.00 | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 934 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 498.00 | | | 928 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 383.00 | 10 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 853.00 | 9 512.00 | | 903 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 853.00 | 9 512.00 | | 903 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 523.00 | 981 872.00 | 802 048.00 | 1 676 523.00 |
6T Sur comptes clients | 139 701.00 | 25 275.00 | 56 847.00 | 139 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 368.00 | 3 873.00 | | 19 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 069.00 | 29 149.00 | 56 847.00 | 159 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 593.00 | 1 011 021.00 | 858 896.00 | 1 835 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011 021.00 | 858 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 230 866.00 | 62 230 866.00 | | 62 230 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 409.00 | 469 409.00 | | 469 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 131.00 | 344 131.00 | | 344 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 644 829.00 | 6 644 829.00 | | 6 644 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 41 829 566.00 | | | 41 829 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
VB T. V. A. | 8 808 365.00 | | | 8 808 365.00 |
VC Groupe et associés | 36 351 903.00 | | | 36 351 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 451 171.00 | 451 171.00 | | 451 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 554.00 | 332 554.00 | | 332 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 306.00 | | | 1 592 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 810 809.00 | 88 606 541.00 | 204 267.00 | 88 810 809.00 |
VW T.V.A. | 10 944 615.00 | 10 944 615.00 | | 10 944 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 566 384.00 | 89 566 384.00 | | 89 566 384.00 |