| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 606.00 | 438 606.00 | | 438 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 2 535.00 | 5 261.00 | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 795.00 | 482 990.00 | 7 805.00 | 490 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 563.00 | 924 132.00 | 20 430.00 | 944 563.00 |
BP En cours de production de services | 674 595.00 | | 674 595.00 | 674 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 297 351.00 | 3 458.00 | 46 293 893.00 | 46 297 351.00 |
BZ Autres créances | 45 557 462.00 | 6 519.00 | 45 550 943.00 | 45 557 462.00 |
CF Disponibilités | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 257.00 | | 256 257.00 | 256 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 956 778.00 | 9 977.00 | 92 946 801.00 | 92 956 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 901 342.00 | 934 110.00 | 92 967 232.00 | 93 901 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297 045.00 | 6 556 802.00 | | 4 297 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 052.00 | 8 206 807.00 | | 5 947 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 936 350.00 | 2 196 276.00 | | 1 936 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 820.00 | 186 299.00 | | 126 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 063 170.00 | 2 382 575.00 | | 2 063 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 936.00 | 1 021 643.00 | | 991 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 295.00 | 690 362.00 | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 799 039.00 | 77 627 421.00 | | 64 799 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520 552.00 | 13 992 074.00 | | 11 520 552.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 3 669.00 | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 612 687.00 | 10 994 279.00 | | 7 612 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 957 009.00 | 104 329 450.00 | | 84 957 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 967 232.00 | 114 918 833.00 | | 92 967 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 957 009.00 | 104 329 450.00 | | 84 957 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991 936.00 | 1 021 643.00 | | 991 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 960 383.00 | | 182 960 383.00 | 182 960 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 960 383.00 | | 182 960 383.00 | 182 960 383.00 |
FM Production stockée | | | 146 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 859 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 633 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 331.00 | |
GE Autres charges | | | 27 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 387 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 823.00 | 77 566.00 | | 85 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 68.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 68.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -68.00 | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 905.00 | 215 358.00 | | 242 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025 821.00 | 3 463 801.00 | | 2 025 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 049 335.00 | 173 303 788.00 | | 185 049 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 752 290.00 | 166 746 986.00 | | 180 752 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297 045.00 | 6 556 802.00 | | 4 297 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 324.00 | | 3 739.00 | 941 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 944 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 546.00 | | 1 653.00 | 935 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 2 086.00 | 5 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 143.00 | 4 990.00 | | 919 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 143.00 | 4 990.00 | | 919 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 382 576.00 | 1 025 331.00 | 1 344 737.00 | 2 382 576.00 |
6T Sur comptes clients | 68 847.00 | 8 308.00 | 73 697.00 | 68 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 763.00 | 6 519.00 | 27 763.00 | 27 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 610.00 | 14 828.00 | 101 460.00 | 96 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479 185.00 | 1 040 159.00 | 1 446 196.00 | 2 479 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040 159.00 | 1 446 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 799 040.00 | 64 799 040.00 | | 64 799 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 807.00 | 388 807.00 | | 388 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 751.00 | 298 751.00 | | 298 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 612 687.00 | 7 612 687.00 | | 7 612 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | 1 500.00 | 5 865.00 | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 46 293 213.00 | 46 293 213.00 | | 46 293 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 310.00 | 6 800.00 | 22 510.00 | 29 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 10 634 517.00 | 10 634 517.00 | | 10 634 517.00 |
VC Groupe et associés | 33 139 664.00 | 33 139 664.00 | | 33 139 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 936.00 | 991 936.00 | | 991 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VP Divers | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 137.00 | 312 137.00 | | 312 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 090.00 | 1 675 090.00 | | 1 675 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 257.00 | 256 257.00 | | 256 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 118 436.00 | 92 085 923.00 | 32 513.00 | 92 118 436.00 |
VW T.V.A. | 10 520 858.00 | 10 520 858.00 | | 10 520 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 957 010.00 | 84 957 010.00 | | 84 957 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |