| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 607.00 | 442 989.00 | 30 618.00 | 473 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 11 813.00 | 3 327.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 934.00 | 487 501.00 | 4 433.00 | 491 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 926.00 | 942 303.00 | 78 623.00 | 1 020 926.00 |
BP En cours de production de services | 359 989.00 | | 359 989.00 | 359 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 750 212.00 | 1 030 253.00 | 70 719 960.00 | 71 750 212.00 |
BZ Autres créances | 71 435 684.00 | 15 426.00 | 71 420 258.00 | 71 435 684.00 |
CF Disponibilités | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 788 572.00 | 1 045 679.00 | 142 742 893.00 | 143 788 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 809 498.00 | 1 987 982.00 | 142 821 515.00 | 144 809 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | 16.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058 369.00 | 4 607 674.00 | | 5 058 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 659.00 | 6 257 690.00 | | 6 708 659.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964 081.00 | 2 366 939.00 | | 2 964 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 658.00 | 189 658.00 | | 232 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 196 739.00 | 2 556 597.00 | | 3 196 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 630 126.00 | 35 897 563.00 | | 28 630 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 284 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 148 830.00 | 95 058 265.00 | | 78 148 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 369 515.00 | 14 563 656.00 | | 13 369 515.00 |
EA Autres dettes | 26 033.00 | 357 161.00 | | 26 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 628 303.00 | 12 574 783.00 | | 12 628 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 916 117.00 | 165 736 028.00 | | 132 916 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 821 515.00 | 174 550 315.00 | | 142 821 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 445 408.00 | | 238 445 408.00 | 238 445 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 445 408.00 | | 238 445 408.00 | 238 445 408.00 |
FM Production stockée | | | 310 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -21 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 052 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 427 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 709 209.00 | |
GE Autres charges | | | 68 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 673 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 379 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 177.00 | 219 271.00 | | 252 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 375.00 | 1 954 853.00 | | 1 962 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 312 863.00 | 177 581 875.00 | | 240 312 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 254 494.00 | 172 974 201.00 | | 235 254 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058 369.00 | 4 607 674.00 | | 5 058 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 331.00 | | 18 095.00 | 1 004 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 020 926.00 | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 542.00 | | 1 139.00 | 979 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 789.00 | | 16 956.00 | 24 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 707.00 | 7 596.00 | 942 303.00 | 934 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 707.00 | 7 596.00 | 942 303.00 | 934 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556 597.00 | 1 709 209.00 | 1 069 067.00 | 2 556 597.00 |
6T Sur comptes clients | 403 781.00 | 695 165.00 | 68 693.00 | 403 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 10 497.00 | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 710.00 | 705 662.00 | 68 693.00 | 408 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965 307.00 | 2 414 872.00 | 1 137 760.00 | 2 965 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414 872.00 | 1 137 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 148 830.00 | 78 148 830.00 | | 78 148 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 351.00 | 519 351.00 | | 519 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 865.00 | 412 865.00 | | 412 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 628 303.00 | 12 628 303.00 | | 12 628 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 245.00 | 16 866.00 | 23 379.00 | 40 245.00 |
UX Autres créances clients | 70 011 325.00 | 70 011 325.00 | | 70 011 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 7 000.00 | 33 812.00 | 40 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738 888.00 | 148 961.00 | 1 589 927.00 | 1 738 888.00 |
VB T. V. A. | 13 247 029.00 | 13 247 029.00 | | 13 247 029.00 |
VC Groupe et associés | 56 068 241.00 | 56 068 241.00 | | 56 068 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 115.00 | 382 115.00 | | 382 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 248 011.00 | 11 662 478.00 | 16 585 533.00 | 28 248 011.00 |
VI Groupe et associés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769 311.00 | | | 6 769 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 053.00 | 450 053.00 | | 450 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 599.00 | 2 067 599.00 | | 2 067 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 226 141.00 | 141 579 023.00 | 1 647 118.00 | 143 226 141.00 |
VW T.V.A. | 11 987 245.00 | 11 987 245.00 | | 11 987 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 916 117.00 | 116 330 584.00 | 16 585 533.00 | 132 916 117.00 |