| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 606.00 | 438 606.00 | | 438 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 4 841.00 | 10 297.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 795.00 | 485 422.00 | 5 373.00 | 490 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 794.00 | 928 870.00 | 23 923.00 | 952 794.00 |
BP En cours de production de services | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 577 019.00 | 48 958.00 | 59 528 061.00 | 59 577 019.00 |
BZ Autres créances | 55 513 355.00 | 4 929.00 | 55 508 426.00 | 55 513 355.00 |
CF Disponibilités | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 446 153.00 | 53 887.00 | 115 392 265.00 | 115 446 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 398 947.00 | 982 757.00 | 115 416 189.00 | 116 398 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124 613.00 | 4 297 045.00 | | 5 124 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 616.00 | 5 947 052.00 | | 6 774 616.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115 430.00 | 1 936 350.00 | | 2 115 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 341.00 | 126 820.00 | | 146 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261 771.00 | 2 063 170.00 | | 2 261 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 481.00 | 991 936.00 | | 266 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 779.00 | 31 295.00 | | 497 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 891 728.00 | | | 7 891 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 581 974.00 | 64 799 039.00 | | 80 581 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 055 440.00 | 11 520 552.00 | | 12 055 440.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | 1 499.00 | | 48 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 037 797.00 | 7 612 687.00 | | 5 037 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 379 802.00 | 84 957 009.00 | | 106 379 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 416 189.00 | 92 967 232.00 | | 115 416 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 488 073.00 | 84 957 009.00 | | 98 488 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 481.00 | 991 936.00 | | 266 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 784 522.00 | | 176 784 522.00 | 176 784 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 784 522.00 | | 176 784 522.00 | 176 784 522.00 |
FM Production stockée | | | -471 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 542 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 066 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056 883.00 | |
GE Autres charges | | | 102 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 840 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 702 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 183.00 | 85 823.00 | | 100 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -500.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 986.00 | 242 905.00 | | 194 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446 854.00 | 2 025 821.00 | | 2 446 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 639 546.00 | 185 049 335.00 | | 177 639 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 514 932.00 | 180 752 290.00 | | 172 514 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 124 613.00 | 4 297 045.00 | | 5 124 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 563.00 | | 18 231.00 | 944 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 952 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 199.00 | | 7 343.00 | 937 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | 10 888.00 | 7 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 133.00 | 4 738.00 | | 924 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 133.00 | 4 738.00 | | 924 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063 170.00 | 1 056 884.00 | 858 283.00 | 2 063 170.00 |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | 45 500.00 | | 3 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 519.00 | | 1 590.00 | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 977.00 | 45 500.00 | 1 590.00 | 9 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073 148.00 | 1 102 384.00 | 859 873.00 | 2 073 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102 384.00 | 859 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 581 975.00 | 80 581 975.00 | | 80 581 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 162.00 | 406 162.00 | | 406 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 037 797.00 | 5 037 797.00 | | 5 037 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 800.00 | 7 452.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 59 463 681.00 | 59 463 681.00 | | 59 463 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 260.00 | 14 573.00 | 22 687.00 | 37 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VB T. V. A. | 13 504 354.00 | 13 504 354.00 | | 13 504 354.00 |
VC Groupe et associés | 40 267 847.00 | 40 267 847.00 | | 40 267 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 482.00 | 266 482.00 | | 266 482.00 |
VI Groupe et associés | 497 779.00 | 497 779.00 | | 497 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 307.00 | 353 307.00 | | 353 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 204.00 | 1 695 204.00 | | 1 695 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VW T.V.A. | 10 954 314.00 | 10 954 314.00 | | 10 954 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 488 074.00 | 98 488 074.00 | | 98 488 074.00 |