| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 607.00 | 439 489.00 | 34 118.00 | 473 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 8 626.00 | 6 513.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 795.00 | 486 591.00 | 4 204.00 | 490 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 331.00 | 934 707.00 | 69 624.00 | 1 004 331.00 |
BP En cours de production de services | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 425 898.00 | 403 781.00 | 76 022 118.00 | 76 425 898.00 |
BZ Autres créances | 96 135 006.00 | 4 929.00 | 96 130 076.00 | 96 135 006.00 |
CF Disponibilités | 261 157.00 | | 261 157.00 | 261 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018 063.00 | | 2 018 063.00 | 2 018 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 889 401.00 | 408 710.00 | 174 480 691.00 | 174 889 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 893 732.00 | 1 343 417.00 | 174 550 315.00 | 175 893 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607 674.00 | 5 124 614.00 | | 4 607 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 690.00 | 6 774 616.00 | | 6 257 690.00 |
DP Provisions pour risques | 2 366 939.00 | 2 115 430.00 | | 2 366 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 658.00 | 146 341.00 | | 189 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556 597.00 | 2 261 771.00 | | 2 556 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 897 563.00 | 266 482.00 | | 35 897 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 497 779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 284 600.00 | 7 891 728.00 | | 7 284 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 058 265.00 | 80 581 975.00 | | 95 058 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563 656.00 | 12 055 440.00 | | 14 563 656.00 |
EA Autres dettes | 357 161.00 | 48 600.00 | | 357 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 574 783.00 | 5 037 797.00 | | 12 574 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 736 028.00 | 106 379 802.00 | | 165 736 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 550 315.00 | 115 416 189.00 | | 174 550 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 025 386.00 | | 176 025 386.00 | 176 025 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 025 386.00 | | 176 025 386.00 | 176 025 386.00 |
FM Production stockée | | | -153 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 421 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 143 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 357 450.00 | |
GE Autres charges | | | 62 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 669 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 781 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 271.00 | 194 986.00 | | 219 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954 853.00 | 2 446 854.00 | | 1 954 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 581 875.00 | 177 639 546.00 | | 177 581 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 974 201.00 | 172 514 932.00 | | 172 974 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607 674.00 | 5 124 614.00 | | 4 607 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 794.00 | | 51 537.00 | 952 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 542.00 | | 35 000.00 | 944 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | 16 537.00 | 8 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 871.00 | 5 836.00 | | 928 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 871.00 | 5 836.00 | | 928 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261 771.00 | 1 357 450.00 | 1 062 624.00 | 2 261 771.00 |
6T Sur comptes clients | 48 958.00 | 423 073.00 | 68 250.00 | 48 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 887.00 | 423 073.00 | 68 250.00 | 53 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 659.00 | 1 780 522.00 | 1 130 874.00 | 2 315 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780 522.00 | 1 130 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 058 265.00 | 95 058 265.00 | | 95 058 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 109.00 | 479 109.00 | | 479 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 665.00 | 384 665.00 | | 384 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 161.00 | 357 161.00 | | 357 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 574 783.00 | 12 574 783.00 | | 12 574 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 789.00 | 16 448.00 | 8 341.00 | 24 789.00 |
UX Autres créances clients | 74 825 490.00 | 74 825 490.00 | | 74 825 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 553.00 | 6 067.00 | 33 487.00 | 39 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600 408.00 | 773 100.00 | 827 308.00 | 1 600 408.00 |
VB T. V. A. | 15 078 386.00 | 15 078 386.00 | | 15 078 386.00 |
VC Groupe et associés | 79 024 163.00 | 79 024 163.00 | | 79 024 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 495.00 | 782 495.00 | | 782 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 115 068.00 | 6 884 379.00 | 28 230 689.00 | 35 115 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 322.00 | 303 322.00 | | 303 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 702.00 | 1 975 702.00 | | 1 975 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018 063.00 | 2 018 063.00 | | 2 018 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 603 756.00 | 173 734 620.00 | 869 136.00 | 174 603 756.00 |
VW T.V.A. | 13 396 561.00 | 13 396 561.00 | | 13 396 561.00 |
VX Obligations cautionnées | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 451 428.00 | 130 220 739.00 | 28 230 689.00 | 158 451 428.00 |