| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 606.00 | 438 348.00 | 258.00 | 438 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 598.00 | 6 448.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 891.00 | 480 196.00 | 9 694.00 | 489 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 324.00 | 919 143.00 | 22 180.00 | 941 324.00 |
BP En cours de production de services | 528 591.00 | | 528 591.00 | 528 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 768 857.00 | 68 846.00 | 38 700 010.00 | 38 768 857.00 |
BZ Autres créances | 74 754 344.00 | 27 762.00 | 74 726 581.00 | 74 754 344.00 |
CF Disponibilités | 622 483.00 | | 622 483.00 | 622 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 986.00 | | 318 986.00 | 318 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 993 262.00 | 96 609.00 | 114 896 652.00 | 114 993 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 934 586.00 | 1 015 752.00 | 114 918 833.00 | 115 934 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556 802.00 | 5 231 544.00 | | 6 556 802.00 |
DL TOTAL (I) | 8 206 807.00 | 6 881 555.00 | | 8 206 807.00 |
DP Provisions pour risques | 2 196 276.00 | 1 699 007.00 | | 2 196 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 299.00 | 157 340.00 | | 186 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 575.00 | 1 856 347.00 | | 2 382 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 643.00 | 8 132 285.00 | | 1 021 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 362.00 | 451 171.00 | | 690 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 627 421.00 | 62 230 866.00 | | 77 627 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992 074.00 | 12 090 710.00 | | 13 992 074.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 16 520.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 994 279.00 | 6 644 829.00 | | 10 994 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 329 450.00 | 89 566 384.00 | | 104 329 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 918 833.00 | 98 304 286.00 | | 114 918 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 329 450.00 | 89 566 384.00 | | 104 329 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 643.00 | 132 285.00 | | 1 021 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 950 915.00 | | 171 950 915.00 | 171 950 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 950 915.00 | | 171 950 915.00 | 171 950 915.00 |
FM Production stockée | | | 437 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 179 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 767 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 122 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 26 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 047 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 131 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 358.00 | 300 888.00 | | 215 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463 801.00 | 2 657 268.00 | | 3 463 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 303 788.00 | 173 449 822.00 | | 173 303 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 746 986.00 | 168 218 277.00 | | 166 746 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556 802.00 | 5 231 544.00 | | 6 556 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 991.00 | | 15 218.00 | 934 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 886.00 | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 886.00 | 941 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 498.00 | | 7 047.00 | 928 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | 8 171.00 | 6 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 365.00 | 5 777.00 | | 913 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 365.00 | 5 777.00 | | 913 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 856 347.00 | 1 122 648.00 | 596 420.00 | 1 856 347.00 |
6T Sur comptes clients | 108 129.00 | 985.00 | 40 268.00 | 108 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 242.00 | 4 520.00 | | 23 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 371.00 | 5 506.00 | 40 268.00 | 131 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 718.00 | 1 128 155.00 | 636 689.00 | 1 987 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 155.00 | 636 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 627 421.00 | 77 627 421.00 | | 77 627 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 093.00 | 420 093.00 | | 420 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 922.00 | 363 922.00 | | 363 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 994 279.00 | 10 994 279.00 | | 10 994 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 38 686 494.00 | | | 38 686 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
VB T. V. A. | 10 967 398.00 | | | 10 967 398.00 |
VC Groupe et associés | 62 560 409.00 | | | 62 560 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 643.00 | 1 021 643.00 | | 1 021 643.00 |
VI Groupe et associés | 690 362.00 | 690 362.00 | | 690 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 341.00 | 368 341.00 | | 368 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 048.00 | | | 1 192 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 986.00 | | | 318 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 847 965.00 | 113 742 337.00 | 105 628.00 | 113 847 965.00 |
VW T.V.A. | 12 839 716.00 | 12 839 716.00 | | 12 839 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 329 450.00 | 104 329 450.00 | | 104 329 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |