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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 408.00 | 141 310.00 | 49 098.00 | 190 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 111.00 | 156 086.00 | 42 024.00 | 198 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 859.00 | 304 892.00 | 126 967.00 | 431 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 524.00 | 9 003.00 | 196 520.00 | 205 524.00 |
BZ Autres créances | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CF Disponibilités | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 233.00 | 9 003.00 | 352 229.00 | 361 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 091.00 | 313 896.00 | 479 196.00 | 793 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 280.00 | 164 574.00 | | 169 280.00 |
DH Report à nouveau | | -9 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 827.00 | 14 068.00 | | 13 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 193 257.00 | 177 665.00 | | 193 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 571.00 | 63 616.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 317.00 | 153 303.00 | | 101 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 870.00 | 153 032.00 | | 118 870.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 4 278.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | 18 339.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 938.00 | 392 569.00 | | 285 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 196.00 | 570 234.00 | | 479 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 554.00 | | 43 905.00 | 388 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 431 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 614.00 | | 43 905.00 | 344 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 258.00 | 22 634.00 | | 282 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 230.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 993.00 | 22 404.00 | | 274 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 188.00 | 816.00 | | 8 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 188.00 | 816.00 | | 8 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 188.00 | 816.00 | | 8 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 686.00 | 23 341.00 | 27 344.00 | 50 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VP Divers | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 110.00 | 252 771.00 | 10 339.00 | 263 110.00 |
VW T.V.A. | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 938.00 | 258 594.00 | 27 344.00 | 285 938.00 |