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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 757.00 | 173 815.00 | 22 941.00 | 196 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 453.00 | 136 177.00 | 37 276.00 | 173 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 262.00 | 317 488.00 | 93 774.00 | 411 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 234.00 | 4 780.00 | 289 453.00 | 294 234.00 |
BZ Autres créances | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CF Disponibilités | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 703.00 | 4 780.00 | 468 922.00 | 473 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 964.00 | 322 269.00 | 562 696.00 | 884 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 668.00 | 183 107.00 | | 185 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | 2 560.00 | | 28 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | 1 366.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 223 651.00 | 195 418.00 | | 223 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 785.00 | 27 359.00 | | 16 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 278.00 | 186 738.00 | | 146 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 971.00 | 148 122.00 | | 160 971.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 926.00 | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 987.00 | 24 609.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 045.00 | 387 754.00 | | 339 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 696.00 | 583 172.00 | | 562 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 065.00 | 374 292.00 | | 335 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 470.00 | | 7 087.00 | 422 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 295.00 | 411 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 370 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 130.00 | | 7 087.00 | 379 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 367.00 | 21 128.00 | 16 007.00 | 312 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 871.00 | 21 128.00 | 16 007.00 | 304 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | 4 780.00 | 11 479.00 | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | 4 780.00 | 11 479.00 | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | 4 780.00 | 11 479.00 | 11 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | 11 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 234.00 | 288 497.00 | 5 737.00 | 294 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 470.00 | 9 490.00 | 3 980.00 | 13 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 780.00 | 351 844.00 | 5 937.00 | 357 780.00 |
VW T.V.A. | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 045.00 | 335 065.00 | 3 980.00 | 339 045.00 |