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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 904.00 | 179 730.00 | 15 174.00 | 194 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 312.00 | 145 718.00 | 78 593.00 | 224 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 518.00 | 329 195.00 | 127 323.00 | 456 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 603.00 | | 231 603.00 | 231 603.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CF Disponibilités | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 029.00 | | 495 029.00 | 495 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 547.00 | 329 195.00 | 622 352.00 | 951 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 301.00 | 185 668.00 | | 214 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 867.00 | 28 633.00 | | 53 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | 966.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 277 118.00 | 223 651.00 | | 277 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | 16 785.00 | | 28 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 268.00 | 146 278.00 | | 138 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 581.00 | 160 971.00 | | 162 581.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 5 024.00 | | 3 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | 9 987.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 234.00 | 339 045.00 | | 345 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 352.00 | 562 696.00 | | 622 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 264.00 | 335 065.00 | | 329 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 3 314.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 262.00 | | 59 923.00 | 411 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 667.00 | 456 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 749.00 | 36 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 918.00 | 419 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 209.00 | | 59 923.00 | 370 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 488.00 | 25 078.00 | 13 371.00 | 317 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | 3 749.00 | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 992.00 | 25 078.00 | 9 622.00 | 309 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 603.00 | 231 603.00 | | 231 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635.00 | 12 665.00 | 15 970.00 | 28 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 104.00 | 260 904.00 | 200.00 | 261 104.00 |
VW T.V.A. | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 234.00 | 329 264.00 | 15 970.00 | 345 234.00 |