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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 3 849.00 | 278.00 | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 966.00 | 188 238.00 | 11 728.00 | 199 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 712.00 | 162 194.00 | 64 519.00 | 226 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 361.00 | 354 280.00 | 110 081.00 | 464 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 752.00 | 4 159.00 | 194 593.00 | 198 752.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 297 475.00 | | 297 475.00 | 297 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 039.00 | 4 159.00 | 564 880.00 | 569 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 400.00 | 358 440.00 | 674 961.00 | 1 033 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 168.00 | 214 301.00 | | 268 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 977.00 | 53 867.00 | | 71 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 566.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 348 695.00 | 277 118.00 | | 348 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393.00 | 28 801.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 138 268.00 | | 125 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 230.00 | 162 581.00 | | 156 230.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 3 634.00 | | 6 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 926.00 | 11 950.00 | | 19 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 266.00 | 345 234.00 | | 326 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 961.00 | 622 352.00 | | 674 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 040.00 | 329 264.00 | | 319 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 166.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 518.00 | | 9 764.00 | 456 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 464 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 426 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 747.00 | | 380.00 | 36 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 215.00 | | 9 384.00 | 419 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 195.00 | 27 006.00 | 1 921.00 | 329 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 102.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 448.00 | 26 904.00 | 1 921.00 | 325 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 245.00 | 11 019.00 | 7 226.00 | 18 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 901.00 | 211 701.00 | 200.00 | 211 901.00 |
VW T.V.A. | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 266.00 | 319 040.00 | 7 226.00 | 326 266.00 |