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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 3 976.00 | 151.00 | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 006.00 | 172 021.00 | 10 985.00 | 183 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 884.00 | 177 409.00 | 90 476.00 | 267 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 574.00 | 353 405.00 | 135 168.00 | 488 574.00 |
BT Marchandises | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 736.00 | 4 014.00 | 225 722.00 | 229 736.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 399 111.00 | | 399 111.00 | 399 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 296.00 | 4 014.00 | 768 282.00 | 772 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 870.00 | 357 419.00 | 903 451.00 | 1 260 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 145.00 | 268 168.00 | | 315 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 453.00 | 71 977.00 | | 157 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 480 983.00 | 348 695.00 | | 480 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 668.00 | 18 393.00 | | 29 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 107.00 | 125 177.00 | | 188 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 031.00 | 156 230.00 | | 176 031.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 6 540.00 | | 7 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 326.00 | 19 926.00 | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 468.00 | 326 266.00 | | 422 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 451.00 | 674 961.00 | | 903 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 328.00 | 319 040.00 | | 407 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 148.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 361.00 | | 55 280.00 | 464 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 067.00 | 488 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 067.00 | 450 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 678.00 | | 55 280.00 | 426 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 280.00 | 30 192.00 | 31 067.00 | 354 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 127.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 431.00 | 30 066.00 | 31 067.00 | 350 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | 1 286.00 | 1 432.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | 1 286.00 | 1 432.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | 1 286.00 | 1 432.00 | 4 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 107.00 | 188 107.00 | | 188 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 736.00 | 229 736.00 | | 229 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475.00 | 14 335.00 | 15 140.00 | 29 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 087.00 | 250 887.00 | 200.00 | 251 087.00 |
VW T.V.A. | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 468.00 | 407 328.00 | 15 140.00 | 422 468.00 |