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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 420.00 | 160 054.00 | 33 366.00 | 193 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 710.00 | 144 817.00 | 40 893.00 | 185 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 470.00 | 312 367.00 | 110 103.00 | 422 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 128.00 | 11 479.00 | 258 649.00 | 270 128.00 |
BZ Autres créances | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CF Disponibilités | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 548.00 | 11 479.00 | 473 069.00 | 484 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 018.00 | 323 846.00 | 583 172.00 | 907 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 107.00 | 169 280.00 | | 183 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 13 827.00 | | 2 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 366.00 | 1 766.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 195 418.00 | 193 257.00 | | 195 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 359.00 | 57 571.00 | | 27 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 738.00 | 101 317.00 | | 186 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 122.00 | 118 870.00 | | 148 122.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 331.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 609.00 | 7 850.00 | | 24 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 754.00 | 285 938.00 | | 387 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 172.00 | 479 196.00 | | 583 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 292.00 | 258 594.00 | | 374 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 859.00 | | 9 520.00 | 431 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 909.00 | 422 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 909.00 | 379 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 519.00 | | 9 520.00 | 388 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 892.00 | 26 384.00 | 18 909.00 | 304 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 397.00 | 26 384.00 | 18 909.00 | 297 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 003.00 | 2 476.00 | | 9 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003.00 | 2 476.00 | | 9 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | 2 476.00 | | 9 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 738.00 | 186 738.00 | | 186 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 270 128.00 | | | 270 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 359.00 | 13 897.00 | 13 462.00 | 27 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VP Divers | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 144.00 | 325 437.00 | 15 707.00 | 341 144.00 |
VW T.V.A. | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 754.00 | 374 292.00 | 13 462.00 | 387 754.00 |